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Screener de Ações/AZZA3

AZZA3

AZZAS 2154
Novo Mercado

AZZAS 2154 S.A. • CNPJ: 16.590.234/0001-76 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 15,00-9.64%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,00
Consenso Setorial:R$ 27,60
Upside +84%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +45.7%
R$ 27,63Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +60.4%
R$ 37,84Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 13.7% a.a.)Upside -12.5%
R$ 13,13Margem de Segurança: -14.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

16.50%

R$ 2.48/a
Payout Ratio

154.8%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

9.4x

LPA: R$ 1,60
P/VP (Patrimonial)

0.38x

VPA: R$ 39,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

4.0%

ROA: 2.1%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.46x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.28x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 27,60
+45.7% margem
Faixa: R$ 13,00 a R$ 52,14 (6 modelos)
Score do Ativo (AZZA3)
72/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+0pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: AZZA3 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). AZZA3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de AZZA3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Lucro 5A
+40 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 27.5% vs média setorial de 7.4% (+40 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+33 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 41.8% vs média setorial de 9.8% (+33 pts de assimetria).

DY (L12M)
+19 pts

Dividend Yield (L12M): 11.1% vs média setorial de 6.4% (+19 pts de assimetria).

P/VP
+15 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.38x vs média setorial de 1.29x (+15 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 154.8% vs média setorial de 70.2% (-75 pts em relação ao subsetor).

ROE
-23 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 4.0% vs média setorial de 10.6% (-23 pts em relação ao subsetor).

Margem Líq.
-17 pts

Margem Líquida (%): 2.9% vs média setorial de 6.8% (-17 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoAZZA3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
81
+2
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
98
+15
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
96
+19
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
39
-23
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
42
-9
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
53
-5
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
60
+8
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
37
-17
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
79
-4
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
89
+9
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+11
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
73
-7
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+8
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+33
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
96
+40

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (AZZA3)

Segmento: NOVO MERCADO

O principal ramo de atividade é a industrialização, o comércio atacadista de couros, lãs, peles e subprodutos de origem animal e a confecção, fabricação e comercialização de artigos de vestuário.

Valor de MercadoR$ 3.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 154.4 Milhões
Free Float (Circulação)63.3% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).