AZZA3
AZZAS 2154
Novo Mercado
AZZAS 2154 S.A. • CNPJ: 16.590.234/0001-76 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 14,30
Vol 24h: R$ 154.4MMáx R$ 30,70
R$ 15,00-9.64%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,00
Consenso Setorial:R$ 27,60
Upside +84%Teto Bazin (DY 6%)Margem +45.7%
R$ 27,63Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +60.4%
R$ 37,84Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 13.7% a.a.)Upside -12.5%
R$ 13,13Margem de Segurança: -14.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
16.50%
R$ 2.48/a
Payout Ratio
154.8%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
9.4x
LPA: R$ 1,60
P/VP (Patrimonial)
0.38x
VPA: R$ 39,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
4.0%
ROA: 2.1%
Margem Líquida
2.9%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.46x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.28x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 11.819 M | R$ 2.924 M | R$ 4.234 M | R$ 4.847 M | R$ 8.380 M | R$ 11.819 M | R$ 2.480 M | R$ 2.664 M | R$ 2.958 M | R$ 3.263 M | +11.0% | 0,0% | -8.1% |
EBITDA | R$ 1.836 M | R$ 574 M | R$ 716 M | R$ 782 M | R$ 798 M | R$ 1.836 M | R$ 311 M | R$ 117 M | R$ 265 M | R$ 404 M | +126.0% | 0,0% | -38.8% |
Lucro Líquido | R$ 911 M | R$ 345 M | R$ 425 M | R$ 399 M | R$ 342 M | R$ 911 M | R$ 39 M | R$ 30 M | R$ 165 M | R$ 91 M | +453.3% | 0,0% | -89.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 7.977 M | R$ 1.591 M | R$ 2.654 M | R$ 2.910 M | R$ 7.703 M | R$ 7.977 M | R$ 8.006 M | R$ 8.040 M | R$ 8.348 M | R$ 7.977 M | +3.8% | 0,0% | +0.8% |
Dívida Líquida | R$ 2.145 M | R$ 272 M | R$ -75 M | R$ 331 M | R$ 1.880 M | R$ 2.145 M | R$ 2.181 M | R$ 2.132 M | R$ 2.327 M | R$ 2.145 M | +9.2% | 0,0% | -0.6% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 9.38x | 44.89x | 37.26x | 32.59x | 17.50x | 5.58x | 9.57x | 9.38x | 9.38x | 9.38x | +68.1% | -46.4% | +68.1% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.38x | 9.75x | 5.96x | 4.48x | 0.78x | 0.64x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | -40.6% | -51.3% | -40.6% |
EV / EBIT | 10.03x | 33.71x | 28.62x | 23.94x | 20.49x | 6.35x | 10.03x | 10.03x | 10.03x | 10.03x | +58.0% | -51.0% | +58.0% |
EV / EBITDA | 2.82x | 27.50x | 21.99x | 17.11x | 9.84x | 3.94x | 2.82x | 2.82x | 2.82x | 2.82x | -28.4% | -71.3% | -28.4% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,60 | R$ 1,71 | R$ 2,10 | R$ 1,98 | R$ 1,69 | R$ 4,51 | R$ 0,19 | R$ 0,15 | R$ 0,82 | R$ 0,45 | +453.3% | 0,0% | -64.5% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 39,77 | R$ 7,87 | R$ 13,13 | R$ 14,39 | R$ 38,10 | R$ 39,46 | R$ 39,60 | R$ 39,77 | R$ 41,29 | R$ 39,46 | +3.8% | 0,0% | +0.8% |
Dividend Yield | 16.5% | 1.2% | 2.3% | 3.0% | 3.8% | 9.8% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 0,0% | +6.7 p.p. | +6.7 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 4.0% | 21.7% | 16.0% | 13.7% | 4.4% | 11.4% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | -7.4 p.p. | -0.4 p.p. | -7.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 2.1% | 10.3% | 9.1% | 6.7% | 2.2% | 5.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | -3.8 p.p. | -0.1 p.p. | -3.8 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 7.4% | 16.6% | 13.7% | 11.4% | 2.6% | 7.4% | 7.5% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 0,0% | +4.8 p.p. | +4.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 2.9% | 11.8% | 10.0% | 8.2% | 4.1% | 7.7% | 1.6% | 1.1% | 5.6% | 2.8% | -4.8 p.p. | -1.2 p.p. | -4.8 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 154.8% | 54.3% | 87.4% | 97.8% | 66.0% | 54.9% | 154.8% | 154.8% | 154.8% | 154.8% | 0,0% | +99.9 p.p. | +99.9 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.46x | 0.47x | Caixa Líq. (0.10x) | 0.42x | 2.35x | 1.17x | 1.46x | 1.46x | 1.46x | 1.46x | +24.8% | -37.9% | +24.8% |
Dívida Líq. / PL | 0.28x | 0.17x | -0.03x | 0.11x | 0.24x | 0.27x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | +3.7% | +16.7% | +3.7% |
Free Float | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 63.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.