Testador de Estratégias de Investimentos

Simule e compare portfólios consagrados (ARCA, Ray Dalio, Barsi, Warren Buffett, Clube do Valor) com 20 anos de dados reais da economia brasileira e global.

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10 Modelos Disponíveis

4 Pilares Equilibrados

Estratégia ARCA

Thiago Nigro (O Primo Rico)

Vol. Média5+ anos

Resiliência a Crises

All Weather (Risk Parity)

Ray Dalio (Bridgewater Associates)

Vol. Baixa3+ anos

Máximo Crescimento

Regra 90/10 de Warren Buffett

Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

Vol. Alta10+ anos

Foco em Renda Passiva

Carteira Previdenciária BEST

Luiz Barsi Filho

Vol. Média7+ anos

Value Investing Sistemático

Ações Mais Baratas da Bolsa (Value)

Ramiro Gomes (Clube do Valor)

Vol. Alta5+ anos

Baixíssima Volatilidade

Permanent Portfolio

Harry Browne (1981)

Vol. Baixa3+ anos

Retorno com Estabilidade

Golden Butterfly

Tyler (Portfolio Charts)

Vol. Baixa5+ anos

Equilibrado Clássico

Portfólio Clássico 60/40

Gestão Institucional de Pensão

Vol. Média5+ anos

Rebalanceamento Puro

Constant-Mix com Bandas

Teoria Moderna de Portfólio

Vol. Média5+ anos

Convexidade e Assimetria

ARCA com Cripto (Assimetria)

Adaptação Moderna

Vol. Média-Alta5+ anos

Estratégia ARCA4 Pilares Equilibrados

Alocação equilibrada em 4 motores independentes de 25% com rebalanceamento periódico.

Aporte Inicial

Capital inicial disponível

Aporte Mensal

Investimento mensal recorrente

Horizonte Temporal

Período: 2005 até 2024 (20 anos)

Rebalanceamento

Ajusta pesos no fim do ano

Regras Avançadas

Reinvestir dividendosAporte inteligente (no atrasado)Corrigir aportes pelo IPCA

Patrimônio Acumulado Final

R$ 2.604.716

Total investido do bolso:R$ 678.826

Lucro líquido dos juros:R$ 1.925.891 (3.8x)

Poder de compra real (IPCA):R$ 886.074

Rentabilidade Anualizada (CAGR)

6.95% a.a.

Ganho Real (acima da inflação):-2.50% a.a.

Melhor ano (2009):+35.65%

Pior ano (2008):-15.58%

Índice Sharpe & Eficiência

-0.33 Sharpe

Volatilidade anual:10.81% a.a.

Índice Sortino:-0.52

Anos positivos / negativos:18 positivos / 2 negativos

Maior Queda Histórica (Max DD)

-4.8%

Ano da pior crise:2008

Renda Passiva Anual Est.:R$ 175.818/ano

Renda Passiva Mensal Est.:R$ 14.652/mês

Comparar na curva com:

Evolução Patrimonial: Sua Estratégia vs Benchmarks de Mercado3.8x o capital investido

Acompanhe o crescimento patrimonial da carteira considerando os aportes e a valorização composta em relação aos principais índices.