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Screener de Ações/AZZA3

AZZA3

AZZAS 2154
Novo Mercado

AZZAS 2154 S.A. • CNPJ: 16.590.234/0001-76 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 15,00-9.64%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,00
Consenso Setorial:R$ 27,60
Upside +84%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +45.7%
R$ 27,63Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +60.4%
R$ 37,84Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 13.7% a.a.)Upside -12.5%
R$ 13,13Margem de Segurança: -14.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

16.50%

R$ 2.48/a
Payout Ratio

154.8%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

9.4x

LPA: R$ 1,60
P/VP (Patrimonial)

0.38x

VPA: R$ 39,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

4.0%

ROA: 2.1%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.46x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.28x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Histórico de Proventos (AZZA3)

JCP Bruto CVM

Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.

Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 1,36

Inteligência de Proventos

AZZA3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
16.51%Bruto
15.62%Real Líquido

Total Líquido: R$ 2,34/ação recebido no bolso.

Média 5 Anos (Bazin):R$ 1,66/ano
Yield Médio Histórico:11.05%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 27,63
Margem de Segurança:+45.7%
Crescimento de Proventos
CAGR:N/D(5Y)

Taxa anual composta de crescimento dos proventos por ação.

Regularidade (10 Anos):9 de 10 anos (90%)
Payout do Lucro Líquido:154.8%
Diagnóstico de Distribuição:Distribuição Agressiva
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
DezJulMaiAbr

Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)

Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.

100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 2,48
Soma de 2 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 1,58
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,89
IR 15%: -R$ 0,13
Provento Líquido no Bolso
R$ 2,34
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:(R$ 2,48 ÷ R$ 15,00) × 100

A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 15,00).

DY Bruto Nominal16.51%
DY Real Líquido15.62%

Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM

Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.

Tipo de ProventoData COMData de PagamentoValor Bruto por CotaTributação
Dividendo
2025-12-222026-01-09R$ 1,58Isento (PF geral)
JCP
2025-11-242025-12-12R$ 0,89IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-12-092024-12-27R$ 0,58Isento (PF geral)
Dividendo
2024-07-112024-07-29R$ 0,54Isento (PF geral)
JCP
2023-11-132023-12-01R$ 1,08IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-07-032023-07-21R$ 0,85Isento (PF geral)
Dividendo
2022-12-192023-01-06R$ 0,75Isento (PF geral)
JCP
2022-07-042022-07-22R$ 0,63IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-05-022022-05-20R$ 0,46Isento (PF geral)
Dividendo
2021-12-062021-12-24R$ 0,60Isento (PF geral)
JCP
2021-07-022021-07-20R$ 0,30IRRF 15% na fonte
Dividendo
2021-04-302021-05-18R$ 0,03Isento (PF geral)
Dividendo
2020-10-302020-11-17R$ 0,53Isento (PF geral)
JCP
2019-12-042019-12-22R$ 0,08IRRF 15% na fonte
Dividendo
2019-10-072019-10-25R$ 0,08Isento (PF geral)
Dividendo
2019-06-282019-07-16R$ 0,22Isento (PF geral)
JCP
2019-05-022019-05-20R$ 0,20IRRF 15% na fonte
Dividendo
2019-02-272019-03-17R$ 0,83Isento (PF geral)
Dividendo
2018-12-262019-01-13R$ 0,23Isento (PF geral)
JCP
2018-10-092018-10-27R$ 0,28IRRF 15% na fonte
Dividendo
2018-07-022018-07-20R$ 0,23Isento (PF geral)
Dividendo
2018-05-242018-06-11R$ 0,51Isento (PF geral)
JCP
2018-04-232018-05-11R$ 0,03IRRF 15% na fonte
Dividendo
2017-12-222018-01-09R$ 0,23Isento (PF geral)
Dividendo
2017-09-052017-09-23R$ 0,99Isento (PF geral)
JCP
2017-07-032017-07-21R$ 0,24IRRF 15% na fonte
Dividendo
2017-05-022017-05-20R$ 0,60Isento (PF geral)
Dividendo
2016-12-162017-01-03R$ 0,25Isento (PF geral)
JCP
2016-09-302016-10-18R$ 0,13IRRF 15% na fonte
Dividendo
2016-06-272016-07-15R$ 0,25Isento (PF geral)
Dividendo
2016-05-022016-05-20R$ 0,21Isento (PF geral)
JCP
2015-12-162016-01-03R$ 0,20IRRF 15% na fonte
Dividendo
2015-08-042015-08-22R$ 0,11Isento (PF geral)
Dividendo
2015-06-182015-07-06R$ 0,18Isento (PF geral)
JCP
2015-04-272015-05-15R$ 0,40IRRF 15% na fonte
Dividendo
2014-12-172015-01-04R$ 0,11Isento (PF geral)
Dividendo
2014-07-292014-08-16R$ 0,12Isento (PF geral)
JCP
2014-06-232014-07-11R$ 0,14IRRF 15% na fonte
Dividendo
2014-04-282014-05-16R$ 0,24Isento (PF geral)
Dividendo
2013-12-302014-01-17R$ 0,10Isento (PF geral)
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.