FinançasSmart
FinançasSmart/acoes/AZZA3/rentabilidade
FS
Screener de Ações/AZZA3

AZZA3

AZZAS 2154
Novo Mercado

AZZAS 2154 S.A. • CNPJ: 16.590.234/0001-76 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 15,00-9.64%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,00
Consenso Setorial:R$ 27,60
Upside +84%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +45.7%
R$ 27,63Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +60.4%
R$ 37,84Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 13.7% a.a.)Upside -12.5%
R$ 13,13Margem de Segurança: -14.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

16.50%

R$ 2.48/a
Payout Ratio

154.8%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

9.4x

LPA: R$ 1,60
P/VP (Patrimonial)

0.38x

VPA: R$ 39,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

4.0%

ROA: 2.1%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.46x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.28x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (AZZA3)

-0.1% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:-0.15% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 998,48-0.1%

Lucro Líquido: -R$ 1,52 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
-R$ 84,94(-8.5%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 82,53Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 56,37
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 26,17
• IRRF Retido na Fonte (JCP):R$ 4,62
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:34.53 ações
Ações Finais:37.68 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+3.15 (+9.1%)
CAGR (Retorno Anualizado)-0.15% a.a.
vs CDI (10.3%)Abaixo do CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 28,96R$ 26,50

Variação de cotação de -8.5% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 82,53

Representa 8.3% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: -R$ 104,51.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.