AZZA3
AZZAS 2154 S.A. • CNPJ: 16.590.234/0001-76 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Resumo Executivo do Ativo
16.50%
154.8%
Elevado9.4x
0.38x
4.0%
2.9%
1.46x
Confortável0.28x
Radar Multidimensional: AZZA3 vs Comércio Varejista e Atacadista
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). AZZA3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de AZZA3 frente à média do subsetor.
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 27.5% vs média setorial de 7.4% (+40 pts de assimetria).
CAGR Receita Líquida (5 Anos): 41.8% vs média setorial de 9.8% (+33 pts de assimetria).
Dividend Yield (L12M): 11.1% vs média setorial de 6.4% (+19 pts de assimetria).
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.38x vs média setorial de 1.29x (+15 pts de assimetria).
Payout Ratio (%): 154.8% vs média setorial de 70.2% (-75 pts em relação ao subsetor).
ROE (Retorno s/ Patrimônio): 4.0% vs média setorial de 10.6% (-23 pts em relação ao subsetor).
Margem Líquida (%): 2.9% vs média setorial de 6.8% (-17 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
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| Indicador | Peso | AZZA3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 81 | +2 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 98 | +15 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 96 | +19 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 20 | -75 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 39 | -23 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 42 | -9 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 53 | -5 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 60 | +8 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 37 | -17 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 79 | -4 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 89 | +9 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 98 | +11 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 73 | -7 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 98 | +8 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 100 | +33 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 96 | +40 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (AZZA3)
O principal ramo de atividade é a industrialização, o comércio atacadista de couros, lãs, peles e subprodutos de origem animal e a confecção, fabricação e comercialização de artigos de vestuário.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).