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Screener de Ações/RAIL3

RAIL3

RUMO
Novo Mercado

RUMO S.A. • CNPJ: 02.387.241/0001-60 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)

R$ 14,48-5.73%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,48
Consenso Setorial:R$ 13,28
Upside -8.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-340.1%)
R$ 3,29Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -34.6%
R$ 10,76Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 32.8% a.a.)Upside -53.2%
R$ 6,77Margem de Segurança: -113.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

0.75%

R$ 0.11/a
Payout Ratio

16.4%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

21.9x

LPA: R$ 0,66
P/VP (Patrimonial)

1.86x

VPA: R$ 7,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

8.5%

ROA: 2.2%
Margem Líquida

8.5%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.41x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

1.18x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (RAIL3)

+11.0% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:+10.96% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 1.109,59+11.0%

Lucro Líquido: +R$ 109,59 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
+R$ 100,89(+10.1%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 6,43Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 6,43
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 0,00
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:59.35 ações
Ações Finais:59.82 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+0.47 (+0.8%)
CAGR (Retorno Anualizado)+10.96% a.a.
vs CDI (10.3%)Superou CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 16,85R$ 18,55

Variação de cotação de +10.1% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 6,43

Representa 0.6% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: +R$ 6,60.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.