RAIL3
RUMO
Novo Mercado
RUMO S.A. • CNPJ: 02.387.241/0001-60 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Mín R$ 12,33
Vol 24h: R$ 322.3MMáx R$ 19,37
R$ 14,48-5.73%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,48
Consenso Setorial:R$ 13,28
Upside -8.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-340.1%)
R$ 3,29Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -34.6%
R$ 10,76Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 32.8% a.a.)Upside -53.2%
R$ 6,77Margem de Segurança: -113.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
0.75%
R$ 0.11/a
Payout Ratio
16.4%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
21.9x
LPA: R$ 0,66
P/VP (Patrimonial)
1.86x
VPA: R$ 7,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
8.5%
ROA: 2.2%
Margem Líquida
8.5%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.41x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
1.18x
Cap. Próprio
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Histórico de Proventos (RAIL3)
JCP Bruto CVM
Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.
Total no Período:R$ 1,10
Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,18
Inteligência de Proventos
RAIL3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
6.35%Bruto
5.51%Real Líquido
Total Líquido: R$ 0,80/ação recebido no bolso.
Média 5 Anos (Bazin):R$ 0,20/ano
Yield Médio Histórico:1.36%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 3,29
Margem de Segurança:-340.1%
Crescimento de Proventos
CAGR:+53.95% a.a.(5Y)
Dividend Grower
Proventos crescendo consistentemente acima da inflação histórica (IPCA).
Regularidade (10 Anos):5 de 6 anos (83%)
Payout do Lucro Líquido:16.4%
Diagnóstico de Distribuição:Foco em Retenção
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
AbrMaiJun
Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)
Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.
100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 0,92
Soma de 2 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 0,11
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,81
IR 15%: -R$ 0,12
Provento Líquido no Bolso
R$ 0,80
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:
(R$ 0,92 ÷ R$ 14,48) × 100A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 14,48).
DY Bruto Nominal6.35%
DY Real Líquido5.51%
Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM
Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.
| Tipo de Provento | Data COM | Data de Pagamento | Valor Bruto por Cota | Tributação |
|---|---|---|---|---|
Dividendo | 2026-04-29 | 2026-05-17 | R$ 0,11 | Isento (PF geral) |
JCP | 2025-06-17 | 2025-07-05 | R$ 0,81 | IRRF 15% na fonte |
Dividendo | 2024-05-02 | 2024-05-20 | R$ 0,09 | Isento (PF geral) |
Dividendo | 2023-04-20 | 2023-05-08 | R$ 0,07 | Isento (PF geral) |
JCP | 2022-04-28 | 2022-05-16 | R$ 0,02 | IRRF 15% na fonte |
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.