RAIL3
RUMO
Novo Mercado
RUMO S.A. • CNPJ: 02.387.241/0001-60 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Mín R$ 12,33
Vol 24h: R$ 322.3MMáx R$ 19,37
R$ 14,48-5.73%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,48
Consenso Setorial:R$ 13,28
Upside -8.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-340.1%)
R$ 3,29Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -34.6%
R$ 10,76Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 32.8% a.a.)Upside -53.2%
R$ 6,77Margem de Segurança: -113.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
0.75%
R$ 0.11/a
Payout Ratio
16.4%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
21.9x
LPA: R$ 0,66
P/VP (Patrimonial)
1.86x
VPA: R$ 7,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
8.5%
ROA: 2.2%
Margem Líquida
8.5%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.41x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
1.18x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 13.848 M | R$ 7.440 M | R$ 9.842 M | R$ 10.938 M | R$ 13.936 M | R$ 13.848 M | R$ 3.282 M | R$ 3.940 M | R$ 3.819 M | R$ 3.350 M | -3.1% | 0,0% | +8.2% |
EBITDA | R$ 6.793 M | R$ 3.350 M | R$ 5.003 M | R$ 5.650 M | R$ 4.732 M | R$ 6.793 M | R$ 1.577 M | R$ 1.567 M | R$ 1.429 M | R$ 565 M | -8.8% | 0,0% | +13.7% |
Lucro Líquido | R$ 847 M | R$ 151 M | R$ 515 M | R$ 720 M | R$ -959 M | R$ 847 M | R$ 93 M | R$ 516 M | R$ 409 M | R$ 209 M | -20.6% | 0,0% | +166.0% |
Patrimônio Líquido | R$ 13.843 M | R$ 14.795 M | R$ 15.191 M | R$ 15.671 M | R$ 14.731 M | R$ 13.843 M | R$ 13.895 M | R$ 14.469 M | R$ 13.806 M | R$ 13.843 M | -4.6% | 0,0% | +4.5% |
Dívida Líquida | R$ 16.106 M | R$ 11.731 M | R$ 9.373 M | R$ 11.731 M | R$ 11.662 M | R$ 16.106 M | R$ 17.466 M | R$ 17.454 M | R$ 16.328 M | R$ 16.106 M | -6.5% | 0,0% | +8.4% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 21.94x | 222.00x⚠️ | 66.46x | 58.85x | -- | 32.09x | 22.38x | 21.94x | 21.94x | 21.94x | -31.6% | -- | -31.6% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.86x | 2.23x | 2.27x | 2.72x | 2.25x | 1.98x | 1.88x | 1.86x | 1.86x | 1.86x | -6.1% | -17.3% | -6.1% |
EV / EBIT | 10.44x | 29.41x | 14.46x | 15.63x | 18.43x | 9.50x | 10.44x | 10.44x | 10.44x | 10.44x | +9.9% | -43.4% | +9.9% |
EV / EBITDA | 6.33x | 13.34x | 8.78x | 9.61x | 9.46x | 6.40x | 6.33x | 6.33x | 6.33x | 6.33x | -1.1% | -33.1% | -1.1% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,66 | R$ 0,08 | R$ 0,28 | R$ 0,39 | -R$ 0,52 | R$ 0,46 | R$ 0,05 | R$ 0,28 | R$ 0,22 | R$ 0,11 | -20.6% | 0,0% | +43.5% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 7,80 | R$ 7,97 | R$ 8,19 | R$ 8,44 | R$ 7,94 | R$ 7,46 | R$ 7,49 | R$ 7,80 | R$ 7,44 | R$ 7,46 | -4.6% | 0,0% | +4.6% |
Dividend Yield | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0,0% | -4.8 p.p. | -4.8 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 8.5% | 1.0% | 3.4% | 4.6% | -6.5% | 6.1% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | +2.4 p.p. | +15.0 p.p. | +2.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 2.2% | 0.3% | 1.1% | 1.5% | -1.9% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | +0.6 p.p. | +4.1 p.p. | +0.6 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 10.1% | 3.8% | 8.2% | 8.4% | 6.1% | 10.1% | 10.2% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 0,0% | +4.0 p.p. | +4.0 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 54.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 8.5% | 2.0% | 5.2% | 6.6% | -6.9% | 6.1% | 2.8% | 13.1% | 10.7% | 6.2% | +2.4 p.p. | +15.4 p.p. | +2.4 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 16.4% | 16.4% | 7.0% | 17.0% | -- | 177.6% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 0,0% | -161.2 p.p. | -161.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.41x | 3.50x | 1.87x | 2.08x | 2.46x | 2.37x | 2.41x | 2.41x | 2.41x | 2.41x | +1.7% | -2.0% | +1.7% |
Dívida Líq. / PL | 1.18x | 0.79x | 0.62x | 0.75x | 0.79x | 1.16x | 1.18x | 1.18x | 1.18x | 1.18x | +1.7% | +49.4% | +1.7% |
Free Float | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.