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Screener de Ações/RAIL3

RAIL3

RUMO
Novo Mercado

RUMO S.A. • CNPJ: 02.387.241/0001-60 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)

R$ 14,48-5.73%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,48
Consenso Setorial:R$ 13,28
Upside -8.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-340.1%)
R$ 3,29Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -34.6%
R$ 10,76Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 32.8% a.a.)Upside -53.2%
R$ 6,77Margem de Segurança: -113.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

0.75%

R$ 0.11/a
Payout Ratio

16.4%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

21.9x

LPA: R$ 0,66
P/VP (Patrimonial)

1.86x

VPA: R$ 7,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

8.5%

ROA: 2.2%
Margem Líquida

8.5%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.41x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

1.18x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 13,28
-9% acima
Faixa: R$ 3,01 a R$ 39,92 (6 modelos)
Score do Ativo (RAIL3)
65/ 100 pts
Média Subsetor (Concessões, Logística e Mobilidade)
61/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+4pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: RAIL3 vs Concessões, Logística e Mobilidade

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). RAIL3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de RAIL3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Lucro 5A
+36 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 54.0% vs média setorial de 10.5% (+36 pts de assimetria).

Dív. Líq./PL
+35 pts

Dívida Líquida / PL: 1.18x vs média setorial de 2.94x (+35 pts de assimetria).

Margem Líq.
+33 pts

Margem Líquida (%): 8.5% vs média setorial de 0.4% (+33 pts de assimetria).

ROA
+27 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 2.2% vs média setorial de -0.4% (+27 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
DY (L12M)
-42 pts

Dividend Yield (L12M): 1.4% vs média setorial de 6.1% (-42 pts em relação ao subsetor).

Payout
-34 pts

Payout Ratio (%): 16.4% vs média setorial de 50.4% (-34 pts em relação ao subsetor).

P/L
-17 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 21.94x vs média setorial de 13.95x (-17 pts em relação ao subsetor).

P/VP
-11 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 1.86x vs média setorial de 1.32x (-11 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Concessões, Logística e Mobilidade
IndicadorPesoRAIL3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
50
-17
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
72
-11
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
34
-42
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
61
-34
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
55
+7
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
42
+27
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
64
+4
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
40
+18
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
60
+33
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
64
+8
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
68
+35
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
83
-6
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
71
-7
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+26
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
84
-10
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+36

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (RAIL3)

Segmento: NOVO MERCADO

Prestar serviços de transporte de cargas através dos modais ferroviário e rodoviário, dentre outros, isoladamente ou combinados entre si de forma intermodal ou multimodal, entre outros.

Valor de MercadoR$ 26.9 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 322.3 Milhões
Free Float (Circulação)75.7% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).