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Screener de Ações/KLBN11

KLBN11

KLABIN
Nível 2

KLABIN S.A. • CNPJ: 89.637.490/0001-45 • Setor: Papel & Celulose (Celulose, Papel e Embalagens)

R$ 17,49-6.37%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 17,49
Consenso Setorial:R$ 9,95
Upside -43.1%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +11.1%
R$ 19,67Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -91.6%
R$ 9,13Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 18.6% a.a.)Upside -46.6%
R$ 9,34Margem de Segurança: -87.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.63%

R$ 1.16/a
Payout Ratio

241.9%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

36.4x

LPA: R$ 0,48
P/VP (Patrimonial)

2.27x

VPA: R$ 7,72
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

6.3%

ROA: 0.9%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.09x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

2.55x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (KLBN11)

+9.6% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:+9.64% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 1.096,44+9.6%

Lucro Líquido: +R$ 96,44 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
+R$ 34,17(+3.4%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 64,56Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 52,06
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 12,50
• IRRF Retido na Fonte (JCP):R$ 2,21
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:56.95 ações
Ações Finais:60.38 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+3.43 (+6.0%)
CAGR (Retorno Anualizado)+9.64% a.a.
vs CDI (10.3%)Abaixo do CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 17,56R$ 18,16

Variação de cotação de +3.4% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 64,56

Representa 6.5% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: -R$ 6,55.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.