KLBN11
KLABIN
Nível 2
KLABIN S.A. • CNPJ: 89.637.490/0001-45 • Setor: Papel & Celulose (Celulose, Papel e Embalagens)
Mín R$ 16,10
Vol 24h: R$ 124.0MMáx R$ 21,25
R$ 17,49-6.37%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 17,49
Consenso Setorial:R$ 9,95
Upside -43.1%Teto Bazin (DY 6%)Margem +11.1%
R$ 19,67Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -91.6%
R$ 9,13Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 18.6% a.a.)Upside -46.6%
R$ 9,34Margem de Segurança: -87.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
6.63%
R$ 1.16/a
Payout Ratio
241.9%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
36.4x
LPA: R$ 0,48
P/VP (Patrimonial)
2.27x
VPA: R$ 7,72
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
6.3%
ROA: 0.9%
Margem Líquida
2.9%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.09x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
2.55x
Cap. Próprio
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Segmento de Listagem B3
Nível 2
Permite ações preferenciais com garantias diferenciadas de governança.
Tag Along (Proteção Minoritário)
100%
Direito a receber 100% do preço pago aos controladores em alienação de controle.
Ações em Circulação (Free Float)
65.7%
4101.5 milhões de ações negociadas livremente no mercado.
Composição Acionária & Bloco de Controle
Distribuição percentual do capital social entre controladores, investidores institucionais e o mercado.
Controle: KLABIN IRMÃOS S.A.
| Acionista / Grupo | Tipo de Participação | Participação no Capital |
|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A. | Controlador | 19.4% |
| BlackRock Inc | Institucional Relevante | 7.9% |
| The Bank Of New York Department | Institucional Relevante | 5.6% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | Institucional Relevante | 4.0% |
| Investidores de Mercado (Free Float) | Mercado Livre | 65.7% |
Presença e Peso em Índices Oficiais da B3
A participação em carteiras teóricas de índices atrai fluxo constante de fundos passivos e ETFs.
IBOV
Carteira Teórica
0.50%
IBRX100
Carteira Teórica
0.45%
IDIV
Carteira Teórica
2.86%