KLBN11
KLABIN
Nível 2
KLABIN S.A. • CNPJ: 89.637.490/0001-45 • Setor: Papel & Celulose (Celulose, Papel e Embalagens)
Mín R$ 16,10
Vol 24h: R$ 124.0MMáx R$ 21,25
R$ 17,49-6.37%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 17,49
Consenso Setorial:R$ 9,95
Upside -43.1%Teto Bazin (DY 6%)Margem +11.1%
R$ 19,67Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -91.6%
R$ 9,13Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 18.6% a.a.)Upside -46.6%
R$ 9,34Margem de Segurança: -87.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
6.63%
R$ 1.16/a
Payout Ratio
241.9%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
36.4x
LPA: R$ 0,48
P/VP (Patrimonial)
2.27x
VPA: R$ 7,72
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
6.3%
ROA: 0.9%
Margem Líquida
2.9%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.09x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
2.55x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 20.698 M | R$ 16.481 M | R$ 20.033 M | R$ 18.024 M | R$ 19.645 M | R$ 20.698 M | R$ 4.946 M | R$ 5.151 M | R$ 5.426 M | R$ 5.165 M | +5.4% | 0,0% | -0.1% |
EBITDA | R$ 9.471 M | R$ 8.203 M | R$ 9.860 M | R$ 7.576 M | R$ 8.461 M | R$ 9.471 M | R$ 973 M | R$ 1.036 M | R$ 1.358 M | R$ 2.153 M | +31.1% | 0,0% | -31.7% |
Lucro Líquido | R$ 1.678 M | R$ 3.020 M | R$ 4.692 M | R$ 2.695 M | R$ 1.831 M | R$ 1.678 M | R$ -530 M | R$ 387 M | R$ 478 M | R$ 169 M | +23.6% | 0,0% | -111.3% |
Patrimônio Líquido | R$ 7.886 M | R$ 5.740 M | R$ 9.559 M | R$ 11.585 M | R$ 6.652 M | R$ 7.886 M | R$ 9.046 M | R$ 9.487 M | R$ 10.239 M | R$ 7.886 M | +7.9% | 0,0% | +20.3% |
Dívida Líquida | R$ 25.830 M | R$ 20.916 M | R$ 21.038 M | R$ 20.626 M | R$ 32.174 M | R$ 25.830 M | R$ 24.702 M | R$ 24.751 M | R$ 26.100 M | R$ 25.830 M | +5.5% | 0,0% | -4.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 36.44x | 9.41x | 4.70x | 9.13x | 15.42x | 13.69x | 37.17x | 36.44x | 36.44x | 36.44x | +166.2% | +136.3% | +166.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 2.27x | 4.96x | 2.31x | 2.12x | 4.24x | 2.92x | 2.29x | 2.27x | 2.27x | 2.27x | -22.3% | -46.5% | -22.3% |
EV / EBIT | 15.21x | 8.96x | 6.44x | 10.63x | 13.43x | 10.91x | 15.21x | 15.21x | 15.21x | 15.21x | +39.4% | +13.3% | +39.4% |
EV / EBITDA | 5.00x | 6.02x | 4.37x | 5.96x | 7.14x | 5.16x | 5.00x | 5.00x | 5.00x | 5.00x | -3.1% | -30.0% | -3.1% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,48 | R$ 2,46 | R$ 3,82 | R$ 2,19 | R$ 1,49 | R$ 1,37 | -R$ 0,43 | R$ 0,31 | R$ 0,39 | R$ 0,14 | +23.6% | 0,0% | -65.0% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 7,72 | R$ 4,67 | R$ 7,78 | R$ 9,43 | R$ 5,42 | R$ 6,42 | R$ 7,37 | R$ 7,72 | R$ 8,34 | R$ 6,42 | +7.9% | 0,0% | +20.2% |
Dividend Yield | 6.6% | 1.4% | 7.6% | 6.1% | 5.7% | 9.0% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 0,0% | -2.4 p.p. | -2.4 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 6.3% | 52.6% | 49.1% | 23.3% | 27.5% | 21.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | -15.0 p.p. | -21.2 p.p. | -15.0 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 0.9% | 7.2% | 9.9% | 4.9% | 3.1% | 2.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | -1.7 p.p. | -2.2 p.p. | -1.7 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 8.8% | 13.6% | 14.4% | 8.7% | 7.6% | 8.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 0,0% | +1.2 p.p. | +1.2 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 2.9% | 18.3% | 23.4% | 14.9% | 9.3% | 8.1% | -10.7% | 7.5% | 8.8% | 3.3% | -5.2 p.p. | -6.4 p.p. | -5.2 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 241.9% | 13.4% | 35.6% | 55.6% | 88.2% | 123.0% | 241.9% | 241.9% | 241.9% | 241.9% | 0,0% | +118.9 p.p. | +118.9 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.09x | 2.55x | 2.13x | 2.72x | 3.80x | 2.73x | 3.09x | 3.09x | 3.09x | 3.09x | +13.2% | -18.7% | +13.2% |
Dívida Líq. / PL | 2.55x | 3.64x | 2.20x | 1.78x | 4.84x | 3.28x | 2.55x | 2.55x | 2.55x | 2.55x | -22.3% | -47.3% | -22.3% |
Free Float | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.