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Screener de Ações/KLBN11

KLBN11

KLABIN
Nível 2

KLABIN S.A. • CNPJ: 89.637.490/0001-45 • Setor: Papel & Celulose (Celulose, Papel e Embalagens)

R$ 17,49-6.37%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 17,49
Consenso Setorial:R$ 9,95
Upside -43.1%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +11.1%
R$ 19,67Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -91.6%
R$ 9,13Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 18.6% a.a.)Upside -46.6%
R$ 9,34Margem de Segurança: -87.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.63%

R$ 1.16/a
Payout Ratio

241.9%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

36.4x

LPA: R$ 0,48
P/VP (Patrimonial)

2.27x

VPA: R$ 7,72
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

6.3%

ROA: 0.9%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.09x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

2.55x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 9,95
-75.8% acima
Faixa: R$ 4,52 a R$ 19,67 (6 modelos)
Score do Ativo (KLBN11)
47/ 100 pts
Média Subsetor (Celulose, Papel e Embalagens)
51/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-4pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: KLBN11 vs Celulose, Papel e Embalagens

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). KLBN11 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de KLBN11 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
EV/EBITDA
+44 pts

EV / EBITDA: 5.00x vs média setorial de 15.63x (+44 pts de assimetria).

DY (L12M)
+29 pts

Dividend Yield (L12M): 6.8% vs média setorial de 2.9% (+29 pts de assimetria).

Margem Líq.
+22 pts

Margem Líquida (%): 2.9% vs média setorial de -5.2% (+22 pts de assimetria).

LPA
+19 pts

LPA (Lucro por Ação): 0.48R$ vs média setorial de -1.41R$ (+19 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 241.9% vs média setorial de 44.4% (-75 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-44 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 0.62x (-44 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./PL
-32 pts

Dívida Líquida / PL: 2.55x vs média setorial de 1.05x (-32 pts em relação ao subsetor).

P/L
-26 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 36.44x vs média setorial de 18.79x (-26 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Celulose, Papel e Embalagens
IndicadorPesoKLBN11 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
32
-26
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
64
-25
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
78
+29
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
47
+8
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
29
+4
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
59
+16
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
34
+19
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
37
+22
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
50
-8
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
39
-32
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
90
+44
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
57
+18
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-44
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
53
+4
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
-21

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (KLBN11)

Segmento: NIVEL 2

Empresa brasileira de base florestal. Produtora de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de ser recicladora e produtora de toras para serrarias.

Valor de MercadoR$ 21.5 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 124.0 Milhões
Free Float (Circulação)65.7% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).