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Screener de Ações/GGBR4

GGBR4

GERDAU
B3

GERDAU S.A. • CNPJ: 33.611.500/0001-19 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)

R$ 24,09-2.67%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 24,09
Consenso Setorial:R$ 16,70
Upside -30.7%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +10.3%
R$ 26,85Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +9.0%
R$ 26,46Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 11.4% a.a.)Upside -29.6%
R$ 16,95Margem de Segurança: -42.1%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

3.28%

R$ 0.79/a
Payout Ratio

69.3%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

21.1x

LPA: R$ 1,14
P/VP (Patrimonial)

0.88x

VPA: R$ 27,29
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

4.2%

ROA: 2.7%
Margem Líquida

3.2%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.93x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.16x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 16,70
-44.3% acima
Faixa: R$ 5,91 a R$ 26,85 (6 modelos)
Score do Ativo (GGBR4)
60/ 100 pts
Média Subsetor (Mineração, Aço e Metalurgia)
63/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-3pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: GGBR4 vs Mineração, Aço e Metalurgia

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). GGBR4 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de GGBR4 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Dív. Líq./PL
+22 pts

Dívida Líquida / PL: 0.16x vs média setorial de 1.10x (+22 pts de assimetria).

Payout
+9 pts

Payout Ratio (%): 69.3% vs média setorial de 83.7% (+9 pts de assimetria).

P/VP
+5 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.88x vs média setorial de 1.10x (+5 pts de assimetria).

Dív. Líq./EBITDA
+-13 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 0.93x vs média setorial de -0.34x (+-13 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
CAGR Rec. 5A
-35 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): -2.8% vs média setorial de 9.5% (-35 pts em relação ao subsetor).

P/L
-14 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 21.13x vs média setorial de 14.55x (-14 pts em relação ao subsetor).

ROIC
-10 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 4.0% vs média setorial de 6.2% (-10 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-10 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.58x (-10 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Mineração, Aço e Metalurgia
IndicadorPesoGGBR4 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
52
-14
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
93
+5
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
78
+1
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+9
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
40
-9
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
47
-3
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
38
-10
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
52
-6
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
39
-1
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
87
-13
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
92
+22
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
78
+3
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
66
-1
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-10
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
31
-35
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
+0

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (GGBR4)

Segmento: NIVEL 1

Participação e Administração

Valor de MercadoR$ 47.3 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 270.7 Milhões
Free Float (Circulação)63.6% das Ações
Tag Along (Proteção)80% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).