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Screener de Ações/GGBR4

GGBR4

GERDAU
B3

GERDAU S.A. • CNPJ: 33.611.500/0001-19 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)

R$ 24,09-2.67%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 24,09
Consenso Setorial:R$ 16,70
Upside -30.7%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +10.3%
R$ 26,85Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +9.0%
R$ 26,46Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 11.4% a.a.)Upside -29.6%
R$ 16,95Margem de Segurança: -42.1%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

3.28%

R$ 0.79/a
Payout Ratio

69.3%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

21.1x

LPA: R$ 1,14
P/VP (Patrimonial)

0.88x

VPA: R$ 27,29
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

4.2%

ROA: 2.7%
Margem Líquida

3.2%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.93x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.16x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Histórico de Proventos (GGBR4)

JCP Bruto CVM

Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.

Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,94

Inteligência de Proventos

GGBR4
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
3.28%Bruto
3.17%Real Líquido

Total Líquido: R$ 0,76/ação recebido no bolso.

Média 5 Anos (Bazin):R$ 1,61/ano
Yield Médio Histórico:6.69%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 26,85
Margem de Segurança:+10.3%
Crescimento de Proventos
CAGR:-35.13% a.a.(5Y)
Pico em 2021/22

Normalização pós-superciclo extraordinário de commodities; empresa mantém geração de caixa e DY robusto.

Regularidade (10 Anos):10 de 10 anos (100%)
Payout do Lucro Líquido:69.3%
Diagnóstico de Distribuição:Equilíbrio Sustentável
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
NovAgoMarMai

Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)

Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.

100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 0,79
Soma de 4 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 0,61
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,18
IR 15%: -R$ 0,03
Provento Líquido no Bolso
R$ 0,76
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:(R$ 0,79 ÷ R$ 24,09) × 100

A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 24,09).

DY Bruto Nominal3.28%
DY Real Líquido3.17%

Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM

Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.

Tipo de ProventoData COMData de PagamentoValor Bruto por CotaTributação
Dividendo
2026-08-202026-09-07R$ 0,23Isento (PF geral)
JCP
2026-05-142026-06-01R$ 0,18IRRF 15% na fonte
Dividendo
2026-03-112026-03-29R$ 0,10Isento (PF geral)
Dividendo
2025-11-112025-11-29R$ 0,28Isento (PF geral)
JCP
2025-08-122025-08-30R$ 0,12IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-05-092025-05-27R$ 0,12Isento (PF geral)
Dividendo
2025-03-062025-03-24R$ 0,10Isento (PF geral)
JCP
2024-11-192024-12-07R$ 0,30IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-08-122024-08-30R$ 0,12Isento (PF geral)
Dividendo
2024-05-162024-06-03R$ 0,28Isento (PF geral)
JCP
2024-03-042024-03-22R$ 0,08IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-11-202023-12-08R$ 0,39Isento (PF geral)
Dividendo
2023-08-212023-09-08R$ 0,36Isento (PF geral)
JCP
2023-05-162023-06-03R$ 0,43IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-03-152023-04-02R$ 0,16Isento (PF geral)
Dividendo
2022-11-222022-12-10R$ 1,71Isento (PF geral)
JCP
2022-08-162022-09-03R$ 0,56IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-05-172022-06-04R$ 0,45Isento (PF geral)
Dividendo
2022-03-082022-03-26R$ 0,16Isento (PF geral)
JCP
2021-11-082021-11-26R$ 1,29IRRF 15% na fonte
Dividendo
2021-09-282021-10-16R$ 0,30Isento (PF geral)
Dividendo
2021-08-172021-09-04R$ 0,43Isento (PF geral)
JCP
2021-05-172021-06-04R$ 0,32IRRF 15% na fonte
Dividendo
2021-03-122021-03-30R$ 0,10Isento (PF geral)
Dividendo
2020-12-222021-01-09R$ 0,13Isento (PF geral)
JCP
2020-11-092020-11-27R$ 0,10IRRF 15% na fonte
Dividendo
2020-03-022020-03-20R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2019-11-122019-11-30R$ 0,03Isento (PF geral)
JCP
2019-08-192019-09-06R$ 0,06IRRF 15% na fonte
Dividendo
2019-05-202019-06-07R$ 0,06Isento (PF geral)
Dividendo
2019-03-072019-03-25R$ 0,08Isento (PF geral)
JCP
2018-11-222018-12-10R$ 0,10IRRF 15% na fonte
Dividendo
2018-08-222018-09-09R$ 0,11Isento (PF geral)
Dividendo
2018-05-222018-06-09R$ 0,06Isento (PF geral)
JCP
2018-03-122018-03-30R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2017-11-222017-12-10R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2017-08-222017-09-09R$ 0,02Isento (PF geral)
JCP
2016-11-222016-12-10R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2016-08-232016-09-10R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2015-11-102015-11-28R$ 0,03Isento (PF geral)
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.