GGBR4
GERDAU
B3
GERDAU S.A. • CNPJ: 33.611.500/0001-19 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)
Mín R$ 17,39
Vol 24h: R$ 270.7MMáx R$ 27,13
R$ 24,09-2.67%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 24,09
Consenso Setorial:R$ 16,70
Upside -30.7%Teto Bazin (DY 6%)Margem +10.3%
R$ 26,85Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +9.0%
R$ 26,46Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 11.4% a.a.)Upside -29.6%
R$ 16,95Margem de Segurança: -42.1%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
3.28%
R$ 0.79/a
Payout Ratio
69.3%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
21.1x
LPA: R$ 1,14
P/VP (Patrimonial)
0.88x
VPA: R$ 27,29
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
4.2%
ROA: 2.7%
Margem Líquida
3.2%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
0.93x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.16x
Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 69.859 M | R$ 78.345 M | R$ 82.412 M | R$ 68.916 M | R$ 67.027 M | R$ 69.859 M | R$ 16.716 M | R$ 17.871 M | R$ 17.983 M | R$ 16.974 M | +0.6% | 0,0% | -0.9% |
EBITDA | R$ 7.423 M | R$ 23.539 M | R$ 20.651 M | R$ 13.583 M | R$ 10.613 M | R$ 7.423 M | R$ 2.736 M | R$ 2.332 M | R$ 1.659 M | R$ 145 M | -28.9% | 0,0% | +27.9% |
Lucro Líquido | R$ 1.387 M | R$ 15.494 M | R$ 11.426 M | R$ 7.502 M | R$ 4.566 M | R$ 1.387 M | R$ 1.002 M | R$ 1.454 M | R$ 1.079 M | R$ -1.298 M | -25.8% | 0,0% | +52.9% |
Patrimônio Líquido | R$ 53.585 M | R$ 42.604 M | R$ 46.116 M | R$ 49.059 M | R$ 57.949 M | R$ 53.585 M | R$ 52.772 M | R$ 53.545 M | R$ 54.539 M | R$ 53.585 M | +1.9% | 0,0% | -0.1% |
Dívida Líquida | R$ 7.807 M | R$ 7.253 M | R$ 7.172 M | R$ 5.550 M | R$ 5.360 M | R$ 7.807 M | R$ 8.245 M | R$ 8.118 M | R$ 8.770 M | R$ 7.807 M | +8.0% | 0,0% | +4.0% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 21.13x | 2.74x | 4.01x | 5.18x | 7.79x | 28.72x | 21.55x | 21.13x | 21.13x | 21.13x | -26.4% | +171.2% | -26.4% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.88x | 1.00x | 0.99x | 0.79x | 0.61x | 0.75x | 0.89x | 0.88x | 0.88x | 0.88x | +17.3% | +44.3% | +17.3% |
EV / EBIT | 11.84x | 2.36x | 2.98x | 4.25x | 5.47x | 12.79x | 11.84x | 11.84x | 11.84x | 11.84x | -7.4% | +116.5% | -7.4% |
EV / EBITDA | 7.42x | 2.11x | 2.56x | 3.27x | 3.86x | 6.44x | 7.42x | 7.42x | 7.42x | 7.42x | +15.2% | +92.2% | +15.2% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,14 | R$ 7,90 | R$ 5,82 | R$ 3,82 | R$ 2,33 | R$ 0,71 | R$ 0,51 | R$ 0,74 | R$ 0,55 | -R$ 0,66 | -25.8% | 0,0% | +60.6% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 27,29 | R$ 21,72 | R$ 23,51 | R$ 25,01 | R$ 29,54 | R$ 27,32 | R$ 26,90 | R$ 27,29 | R$ 27,80 | R$ 27,32 | +1.9% | 0,0% | -0.1% |
Dividend Yield | 3.3% | 11.3% | 12.4% | 6.7% | 4.3% | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0,0% | +0.3 p.p. | +0.3 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 4.2% | 36.4% | 24.8% | 15.3% | 7.9% | 2.6% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | +1.6 p.p. | -3.7 p.p. | +1.6 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 2.7% | 21.0% | 15.5% | 10.0% | 5.3% | 1.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | +1.0 p.p. | -2.6 p.p. | +1.0 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 4.0% | 27.8% | 22.0% | 12.6% | 7.8% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 0,0% | -3.8 p.p. | -3.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | -45.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 3.2% | 19.8% | 13.9% | 10.9% | 6.8% | 2.0% | 6.0% | 8.1% | 6.0% | -7.6% | +1.2 p.p. | -3.6 p.p. | +1.2 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 69.3% | 30.9% | 49.5% | 34.9% | 33.7% | 87.7% | 69.3% | 69.3% | 69.3% | 69.3% | 0,0% | -18.4 p.p. | -18.4 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 0.93x | 0.31x | 0.35x | 0.41x | 0.50x | 1.05x | 0.93x | 0.93x | 0.93x | 0.93x | -11.4% | +86.0% | -11.4% |
Dívida Líq. / PL | 0.16x | 0.17x | 0.16x | 0.11x | 0.09x | 0.15x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | +6.7% | +77.8% | +6.7% |
Free Float | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.