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Screener de Ações/WEGE3

WEGE3

WEG
Novo Mercado

WEG S.A. • CNPJ: 84.429.695/0001-11 • Setor: Indústria & Bens de Capital (Máquinas, Motores e Equipamentos)

R$ 47,20+2.25%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 47,20
Consenso Setorial:R$ 26,70
Upside -43.4%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-197.4%)
R$ 15,87Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -284.4%
R$ 12,28Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 20.9% a.a.)Upside -54.2%
R$ 21,60Margem de Segurança: -118.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

4.25%

R$ 2.01/a
Payout Ratio

134.4%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

31.7x

LPA: R$ 1,49
P/VP (Patrimonial)

10.49x

VPA: R$ 4,50
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

33.2%

Rentável
ROA: 13.4%
Margem Líquida

15.6%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

-0.42x

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

-0.16x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 26,70
-76.8% acima
Faixa: R$ 9,83 a R$ 54,61 (6 modelos)
Score do Ativo (WEGE3)
65/ 100 pts
Média Subsetor (Máquinas, Motores e Equipamentos)
58/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+7pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: WEGE3 vs Máquinas, Motores e Equipamentos

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). WEGE3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de WEGE3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
ROA
+79 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 13.4% vs média setorial de -1.6% (+79 pts de assimetria).

Margem Líq.
+66 pts

Margem Líquida (%): 15.6% vs média setorial de -0.2% (+66 pts de assimetria).

LPA
+43 pts

LPA (Lucro por Ação): 1.49R$ vs média setorial de -0.07R$ (+43 pts de assimetria).

ROIC
+42 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 30.3% vs média setorial de 8.7% (+42 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
P/VP
-53 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 10.49x vs média setorial de 2.07x (-53 pts em relação ao subsetor).

Payout
-49 pts

Payout Ratio (%): 134.4% vs média setorial de 59.6% (-49 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-47 pts

EV / EBITDA: 21.71x vs média setorial de 6.93x (-47 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-40 pts

Dividend Yield (L12M): 2.0% vs média setorial de 7.1% (-40 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Máquinas, Motores e Equipamentos
IndicadorPesoWEGE3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
35
-30
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
15
-53
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
40
-40
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
46
-49
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+36
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
94
+79
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+42
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
58
+43
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
81
+66
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
100
+23
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
100
+26
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
34
-47
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
37
-34
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
49
-12
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
80
+28
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
76
+35

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (WEGE3)

Segmento: NOVO MERCADO

A WEG SA é uma sociedade de participação não operacional (holding) etambém sociedade de comando do Grupo WEG.

Valor de MercadoR$ 198.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 514.0 Milhões
Free Float (Circulação)34.8% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).