WEGE3
WEG
Novo Mercado
WEG S.A. • CNPJ: 84.429.695/0001-11 • Setor: Indústria & Bens de Capital (Máquinas, Motores e Equipamentos)
Mín R$ 37,33
Vol 24h: R$ 514.0MMáx R$ 54,53
R$ 47,20+2.25%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 47,20
Consenso Setorial:R$ 26,70
Upside -43.4%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-197.4%)
R$ 15,87Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -284.4%
R$ 12,28Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 20.9% a.a.)Upside -54.2%
R$ 21,60Margem de Segurança: -118.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
4.25%
R$ 2.01/a
Payout Ratio
134.4%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
31.7x
LPA: R$ 1,49
P/VP (Patrimonial)
10.49x
VPA: R$ 4,50
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
33.2%
RentávelROA: 13.4%
Margem Líquida
15.6%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
-0.42x
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.16x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 40.804 M | R$ 23.563 M | R$ 29.905 M | R$ 32.504 M | R$ 37.987 M | R$ 40.804 M | R$ 9.468 M | R$ 10.144 M | R$ 10.272 M | R$ 10.247 M | +1.3% | 0,0% | -3.3% |
EBITDA | R$ 9.000 M | R$ 4.679 M | R$ 5.617 M | R$ 7.090 M | R$ 8.503 M | R$ 9.000 M | R$ 2.103 M | R$ 1.957 M | R$ 2.037 M | R$ 2.292 M | +4.1% | 0,0% | -2.6% |
Lucro Líquido | R$ 6.376 M | R$ 3.586 M | R$ 4.208 M | R$ 5.732 M | R$ 6.043 M | R$ 6.376 M | R$ 1.457 M | R$ 1.559 M | R$ 1.650 M | R$ 1.588 M | +5.9% | 0,0% | -3.9% |
Patrimônio Líquido | R$ 17.417 M | R$ 13.605 M | R$ 14.835 M | R$ 17.342 M | R$ 22.204 M | R$ 17.417 M | R$ 17.746 M | R$ 18.861 M | R$ 22.409 M | R$ 17.417 M | +18.8% | 0,0% | +8.3% |
Dívida Líquida | R$ -2.689 M | R$ -1.428 M | R$ -1.523 M | R$ -4.246 M | R$ -4.401 M | R$ -2.689 M | R$ -3.293 M | R$ -3.735 M | R$ -3.484 M | R$ -2.689 M | +6.7% | 0,0% | -38.9% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 31.68x | 38.80x | 38.51x | 26.94x | 36.65x | 31.91x | 32.31x | 31.68x | 31.68x | 31.68x | -0.7% | -13.6% | -0.7% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 10.49x | 10.18x | 10.88x | 8.94x | 9.98x | 11.69x | 10.59x | 10.49x | 10.49x | 10.49x | -10.3% | +5.1% | -10.3% |
EV / EBIT | 25.64x | 32.93x | 31.68x | 23.31x | 28.22x | 25.11x | 25.64x | 25.64x | 25.64x | 25.64x | +2.1% | -9.1% | +2.1% |
EV / EBITDA | 21.71x | 29.27x | 28.49x | 21.24x | 25.52x | 22.32x | 21.71x | 21.71x | 21.71x | 21.71x | -2.7% | -14.9% | -2.7% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 2.04x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,49 | R$ 0,85 | R$ 1,00 | R$ 1,37 | R$ 1,44 | R$ 1,52 | R$ 0,35 | R$ 0,37 | R$ 0,39 | R$ 0,38 | +5.9% | 0,0% | -2.0% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 4,50 | R$ 3,24 | R$ 3,54 | R$ 4,13 | R$ 5,29 | R$ 4,15 | R$ 4,23 | R$ 4,50 | R$ 5,34 | R$ 4,15 | +18.8% | 0,0% | +8.4% |
Dividend Yield | 4.3% | 1.3% | 1.3% | 1.7% | 1.4% | 5.1% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 0,0% | -0.8 p.p. | -0.8 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 33.2% | 26.4% | 28.4% | 33.1% | 27.2% | 36.6% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | -3.4 p.p. | +6.0 p.p. | -3.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 13.4% | 15.0% | 15.0% | 18.2% | 14.6% | 15.0% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | -1.6 p.p. | -1.2 p.p. | -1.6 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 30.3% | 20.2% | 22.5% | 24.6% | 22.9% | 30.3% | 30.6% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 0,0% | +7.4 p.p. | +7.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 15.6% | 15.2% | 14.1% | 17.6% | 15.9% | 15.6% | 15.4% | 15.4% | 16.1% | 15.5% | 0,0% | -0.3 p.p. | 0,0% |
Payout (% Distribuído) | 134.4% | 49.5% | 51.4% | 45.0% | 52.5% | 161.3% | 134.4% | 134.4% | 134.4% | 134.4% | 0,0% | -26.9 p.p. | -26.9 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | Caixa Líq. (0.42x) | Caixa Líq. (0.31x) | Caixa Líq. (0.27x) | Caixa Líq. (0.60x) | Caixa Líq. (0.52x) | Caixa Líq. (0.30x) | Caixa Líq. (0.42x) | Caixa Líq. (0.42x) | Caixa Líq. (0.42x) | Caixa Líq. (0.42x) | -40.0% | +19.2% | -40.0% |
Dívida Líq. / PL | -0.16x | -0.10x | -0.10x | -0.24x | -0.20x | -0.15x | -0.16x | -0.16x | -0.16x | -0.16x | -6.7% | +20.0% | -6.7% |
Free Float | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.