FinançasSmart
FinançasSmart/acoes/VALE3/rentabilidade
FS
Screener de Ações/VALE3

VALE3

VALE
Novo Mercado

VALE S.A. • CNPJ: 33.592.510/0001-54 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)

R$ 61,38-2.57%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 61,38
Consenso Setorial:R$ 50,53
Upside -17.7%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +55.4%
R$ 137,60Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -22.2%
R$ 50,22Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 5.9% a.a.)Upside -12.9%
R$ 53,49Margem de Segurança: -14.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

9.15%

R$ 5.62/a
Payout Ratio

231.0%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

25.3x

LPA: R$ 2,43
P/VP (Patrimonial)

1.33x

VPA: R$ 46,12
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

5.3%

ROA: 2.2%
Margem Líquida

4.8%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.31x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.30x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (VALE3)

+5.3% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:+5.30% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 1.052,99+5.3%

Lucro Líquido: +R$ 52,99 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
-R$ 15,43(-1.5%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 76,57Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 31,40
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 45,17
• IRRF Retido na Fonte (JCP):R$ 7,97
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:14.84 ações
Ações Finais:15.87 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+1.03 (+7.0%)
CAGR (Retorno Anualizado)+5.30% a.a.
vs CDI (10.3%)Abaixo do CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 67,40R$ 66,36

Variação de cotação de -1.5% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 76,57

Representa 7.7% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: -R$ 50,00.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.