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Screener de Ações/VALE3

VALE3

VALE
Novo Mercado

VALE S.A. • CNPJ: 33.592.510/0001-54 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)

R$ 61,38-2.57%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 61,38
Consenso Setorial:R$ 50,53
Upside -17.7%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +55.4%
R$ 137,60Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -22.2%
R$ 50,22Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 5.9% a.a.)Upside -12.9%
R$ 53,49Margem de Segurança: -14.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

9.15%

R$ 5.62/a
Payout Ratio

231.0%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

25.3x

LPA: R$ 2,43
P/VP (Patrimonial)

1.33x

VPA: R$ 46,12
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

5.3%

ROA: 2.2%
Margem Líquida

4.8%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.31x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.30x

Cap. Próprio
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1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Histórico de Proventos (VALE3)

JCP Bruto CVM

Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.

Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 5,04

Inteligência de Proventos

VALE3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
12.23%Bruto
11.36%Real Líquido

Total Líquido: R$ 6,97/ação recebido no bolso.

Média 5 Anos (Bazin):R$ 8,26/ano
Yield Médio Histórico:13.45%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 137,60
Margem de Segurança:+55.4%
Crescimento de Proventos
CAGR:-28.06% a.a.(5Y)
Pico em 2021/22

Normalização pós-superciclo extraordinário de commodities; empresa mantém geração de caixa e DY robusto.

Regularidade (10 Anos):10 de 10 anos (100%)
Payout do Lucro Líquido:231.0%
Diagnóstico de Distribuição:Distribuição Agressiva
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
AbrAgoMarOut

Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)

Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.

100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 7,51
Soma de 3 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 3,93
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 3,58
IR 15%: -R$ 0,54
Provento Líquido no Bolso
R$ 6,97
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:(R$ 7,51 ÷ R$ 61,38) × 100

A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 61,38).

DY Bruto Nominal12.23%
DY Real Líquido11.36%

Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM

Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.

Tipo de ProventoData COMData de PagamentoValor Bruto por CotaTributação
Dividendo
2026-08-122026-08-30R$ 2,03Isento (PF geral)
JCP
2025-12-122025-12-30R$ 3,58IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-08-132025-08-31R$ 1,90Isento (PF geral)
Dividendo
2025-03-102025-03-28R$ 2,14Isento (PF geral)
JCP
2024-12-122024-12-30R$ 0,52IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-08-052024-08-23R$ 2,09Isento (PF geral)
Dividendo
2024-03-122024-03-30R$ 2,74Isento (PF geral)
JCP
2023-11-222023-12-10R$ 2,33IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-08-142023-09-01R$ 1,92Isento (PF geral)
Dividendo
2023-03-142023-04-01R$ 1,83Isento (PF geral)
JCP
2022-12-132022-12-31R$ 0,29IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-08-122022-08-30R$ 3,57Isento (PF geral)
Dividendo
2022-03-092022-03-27R$ 3,72Isento (PF geral)
JCP
2021-09-232021-10-11R$ 8,20IRRF 15% na fonte
Dividendo
2021-06-242021-07-12R$ 2,19Isento (PF geral)
Dividendo
2021-03-052021-03-23R$ 4,26Isento (PF geral)
JCP
2020-09-222020-10-10R$ 2,41IRRF 15% na fonte
Dividendo
2019-12-272020-01-14R$ 1,41Isento (PF geral)
Dividendo
2018-08-032018-08-21R$ 1,48Isento (PF geral)
JCP
2018-03-072018-03-25R$ 0,49IRRF 15% na fonte
Dividendo
2017-12-222018-01-09R$ 0,42Isento (PF geral)
Dividendo
2017-04-242017-05-12R$ 0,91Isento (PF geral)
JCP
2016-12-022016-12-20R$ 0,17IRRF 15% na fonte
Dividendo
2015-10-162015-11-03R$ 0,37Isento (PF geral)
Dividendo
2015-04-152015-05-03R$ 0,60Isento (PF geral)
JCP
2014-10-172014-11-04R$ 0,99IRRF 15% na fonte
Dividendo
2014-04-152014-05-03R$ 0,90Isento (PF geral)
Dividendo
2013-10-182013-11-05R$ 0,94Isento (PF geral)
JCP
2013-04-172013-05-05R$ 0,15IRRF 15% na fonte
Dividendo
2012-10-172012-11-04R$ 0,66Isento (PF geral)
Dividendo
2012-04-162012-05-04R$ 1,08Isento (PF geral)
JCP
2011-08-122011-08-30R$ 0,93IRRF 15% na fonte
Dividendo
2011-04-142011-05-02R$ 0,61Isento (PF geral)
Dividendo
2011-01-172011-02-04R$ 0,32Isento (PF geral)
JCP
2010-04-152010-05-03R$ 0,42IRRF 15% na fonte
Dividendo
2009-10-162009-11-03R$ 0,49Isento (PF geral)
Dividendo
2009-04-162009-05-04R$ 2,64Isento (PF geral)
JCP
2008-10-172008-11-04R$ 0,65IRRF 15% na fonte
Dividendo
2008-04-112008-04-29R$ 0,44Isento (PF geral)
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.