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Screener de Ações/VALE3

VALE3

VALE
Novo Mercado

VALE S.A. • CNPJ: 33.592.510/0001-54 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)

R$ 61,38-2.57%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 61,38
Consenso Setorial:R$ 50,53
Upside -17.7%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +55.4%
R$ 137,60Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -22.2%
R$ 50,22Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 5.9% a.a.)Upside -12.9%
R$ 53,49Margem de Segurança: -14.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

9.15%

R$ 5.62/a
Payout Ratio

231.0%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

25.3x

LPA: R$ 2,43
P/VP (Patrimonial)

1.33x

VPA: R$ 46,12
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

5.3%

ROA: 2.2%
Margem Líquida

4.8%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.31x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.30x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 50,53
-21.5% acima
Faixa: R$ 17,88 a R$ 137,60 (6 modelos)
Score do Ativo (VALE3)
57/ 100 pts
Média Subsetor (Mineração, Aço e Metalurgia)
63/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-6pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: VALE3 vs Mineração, Aço e Metalurgia

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). VALE3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de VALE3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
DY (L12M)
+23 pts

Dividend Yield (L12M): 13.4% vs média setorial de 6.4% (+23 pts de assimetria).

Dív. Líq./PL
+19 pts

Dívida Líquida / PL: 0.30x vs média setorial de 1.10x (+19 pts de assimetria).

LPA
+16 pts

LPA (Lucro por Ação): 2.43R$ vs média setorial de 1.46R$ (+16 pts de assimetria).

ROIC
+10 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 8.6% vs média setorial de 6.2% (+10 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-66 pts

Payout Ratio (%): 231.0% vs média setorial de 83.7% (-66 pts em relação ao subsetor).

CAGR Rec. 5A
-51 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): -7.6% vs média setorial de 9.5% (-51 pts em relação ao subsetor).

P/L
-23 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 25.26x vs média setorial de 14.55x (-23 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./EBITDA
-19 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 1.31x vs média setorial de -0.34x (-19 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Mineração, Aço e Metalurgia
IndicadorPesoVALE3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
43
-23
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
82
-6
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
100
+23
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-66
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
43
-6
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
42
-8
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
58
+10
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
74
+16
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
45
+5
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
81
-19
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
89
+19
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
82
+7
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
73
+6
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-10
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
15
-51
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
+0

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (VALE3)

Segmento: NOVO MERCADO

Mineração

Valor de MercadoR$ 261.7 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 1723.7 Milhões
Free Float (Circulação)96.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).