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Screener de Ações/UGPA3

UGPA3

ULTRAPAR PARTICIPACOES
Novo Mercado

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. • CNPJ: 33.256.439/0001-39 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)

R$ 32,96-3.71%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 32,96
Consenso Setorial:R$ 22,64
Upside -31.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-164.7%)
R$ 12,45Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +5.7%
R$ 34,94Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 8.8% a.a.)Upside +0.8%
R$ 33,21Margem de Segurança: +0.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.07%

R$ 2.00/a
Payout Ratio

61.9%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

10.2x

LPA: R$ 3,23
P/VP (Patrimonial)

1.96x

VPA: R$ 16,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

19.3%

Rentável
ROA: 6.7%
Margem Líquida

2.3%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.12x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.88x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (UGPA3)

+90.0% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:+89.95% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 1.899,54+90.0%

Lucro Líquido: +R$ 899,54 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
+R$ 778,08(+77.8%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 85,98Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 47,32
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 38,65
• IRRF Retido na Fonte (JCP):R$ 6,82
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:45.48 ações
Ações Finais:48.58 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+3.11 (+6.8%)
CAGR (Retorno Anualizado)+89.95% a.a.
vs CDI (10.3%)Superou CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 21,99R$ 39,10

Variação de cotação de +77.8% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 85,98

Representa 8.6% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: +R$ 796,55.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.