UGPA3
ULTRAPAR PARTICIPACOES
Novo Mercado
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. • CNPJ: 33.256.439/0001-39 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)
Mín R$ 20,34
Vol 24h: R$ 471.0MMáx R$ 41,00
R$ 32,96-3.71%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 32,96
Consenso Setorial:R$ 22,64
Upside -31.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-164.7%)
R$ 12,45Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +5.7%
R$ 34,94Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 8.8% a.a.)Upside +0.8%
R$ 33,21Margem de Segurança: +0.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
6.07%
R$ 2.00/a
Payout Ratio
61.9%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
10.2x
LPA: R$ 3,23
P/VP (Patrimonial)
1.96x
VPA: R$ 16,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
19.3%
RentávelROA: 6.7%
Margem Líquida
2.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.12x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.88x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 142.370 M | R$ 109.733 M | R$ 143.635 M | R$ 126.049 M | R$ 133.499 M | R$ 142.370 M | R$ 36.752 M | R$ 41.521 M | R$ 37.034 M | R$ 37.951 M | -10.8% | 0,0% | +16.2% |
EBITDA | R$ 6.565 M | R$ 2.690 M | R$ 4.370 M | R$ 5.724 M | R$ 6.156 M | R$ 6.565 M | R$ 2.249 M | R$ 2.991 M | R$ 1.433 M | R$ 1.634 M | -52.1% | 0,0% | +86.2% |
Lucro Líquido | R$ 2.454 M | R$ 850 M | R$ 1.801 M | R$ 2.440 M | R$ 2.363 M | R$ 2.454 M | R$ 876 M | R$ 1.549 M | R$ 709 M | R$ 323 M | -54.2% | 0,0% | +70.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 15.666 M | R$ 10.067 M | R$ 11.709 M | R$ 13.507 M | R$ 15.159 M | R$ 15.666 M | R$ 16.470 M | R$ 17.958 M | R$ 16.388 M | R$ 15.666 M | -8.7% | 0,0% | +14.6% |
Dívida Líquida | R$ 14.806 M | R$ 13.642 M | R$ 7.132 M | R$ 7.073 M | R$ 10.967 M | R$ 14.806 M | R$ 13.964 M | R$ 10.313 M | R$ 14.470 M | R$ 14.806 M | +40.3% | 0,0% | -30.3% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 10.20x | 18.17x | 7.51x | 11.63x | 7.19x | 9.09x | 10.40x | 10.20x | 10.20x | 10.20x | +12.2% | +41.9% | +12.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.96x | 1.54x | 1.15x | 2.10x | 1.12x | 1.43x | 1.98x | 1.96x | 1.96x | 1.96x | +37.1% | +75.0% | +37.1% |
EV / EBIT | 7.11x | 16.49x | 6.15x | 7.73x | 5.65x | 7.46x | 7.11x | 7.11x | 7.11x | 7.11x | -4.7% | +25.8% | -4.7% |
EV / EBITDA | 7.62x | 10.85x | 4.72x | 6.19x | 4.54x | 5.66x | 7.62x | 7.62x | 7.62x | 7.62x | +34.6% | +67.8% | +34.6% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0.34x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 3,23 | R$ 0,80 | R$ 1,68 | R$ 2,28 | R$ 2,21 | R$ 2,30 | R$ 0,82 | R$ 1,45 | R$ 0,66 | R$ 0,30 | -54.2% | 0,0% | +40.4% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 16,80 | R$ 9,42 | R$ 10,96 | R$ 12,64 | R$ 14,18 | R$ 14,66 | R$ 15,41 | R$ 16,80 | R$ 15,33 | R$ 14,66 | -8.7% | 0,0% | +14.6% |
Dividend Yield | 6.1% | 2.8% | 4.6% | 1.3% | 4.1% | 8.4% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 0,0% | -2.3 p.p. | -2.3 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 19.3% | 8.4% | 15.4% | 18.1% | 15.6% | 15.7% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | +3.6 p.p. | +3.7 p.p. | +3.6 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 6.7% | 2.2% | 4.9% | 6.4% | 6.0% | 5.0% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | +1.7 p.p. | +0.7 p.p. | +1.7 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 10.8% | 4.9% | 11.7% | 14.7% | 12.5% | 10.8% | 10.9% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 0,0% | -1.7 p.p. | -1.7 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 2.3% | 0.8% | 1.3% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 2.4% | 3.7% | 1.9% | 0.9% | +0.6 p.p. | +0.5 p.p. | +0.6 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 61.9% | 50.6% | 34.6% | 15.3% | 29.4% | 76.2% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 0,0% | -14.3 p.p. | -14.3 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.12x | 5.07x | 1.63x | 1.24x | 1.78x | 2.26x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | -50.4% | -37.1% | -50.4% |
Dívida Líq. / PL | 0.88x | 1.36x | 0.61x | 0.52x | 0.72x | 0.95x | 0.88x | 0.88x | 0.88x | 0.88x | -7.4% | +22.2% | -7.4% |
Free Float | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.