UGPA3
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. • CNPJ: 33.256.439/0001-39 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)
Resumo Executivo do Ativo
6.07%
61.9%
Equilibrado10.2x
1.96x
19.3%
Rentável2.3%
1.12x
Confortável0.88x
Radar Multidimensional: UGPA3 vs Exploração, Refino e Distribuição
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). UGPA3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de UGPA3 frente à média do subsetor.
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.34x vs média setorial de 3.01x (+63 pts de assimetria).
LPA (Lucro por Ação): 3.23R$ vs média setorial de 0.03R$ (+61 pts de assimetria).
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 30.3% vs média setorial de -0.6% (+61 pts de assimetria).
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 6.7% vs média setorial de -1.7% (+53 pts de assimetria).
CAGR Receita Líquida (5 Anos): 6.7% vs média setorial de 10.2% (-13 pts em relação ao subsetor).
Dividend Yield (L12M): 2.3% vs média setorial de 3.3% (-10 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | UGPA3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 79 | +13 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 70 | -6 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 43 | -10 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 95 | +0 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 87 | +49 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 68 | +53 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 66 | +33 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 82 | +61 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 35 | +20 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 84 | +29 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 76 | +10 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 77 | +5 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 85 | +22 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 98 | +63 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 56 | -13 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 100 | +61 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (UGPA3)
Atuação em mobilidade, energia e infraestrutura logística por meio da Ipiranga, Ultragaz, Ultracargo e Hidrovias do Brasil.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).