SUZB3
SUZANO S.A. • CNPJ: 16.404.287/0001-55 • Setor: Papel & Celulose (Celulose, Papel e Embalagens)
Resumo Executivo do Ativo
2.33%
16.9%
Retenção7.3x
1.19x
16.4%
Rentável17.1%
3.02x
Elevada1.54x
Radar Multidimensional: SUZB3 vs Celulose, Papel e Embalagens
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). SUZB3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de SUZB3 frente à média do subsetor.
LPA (Lucro por Ação): 6.63R$ vs média setorial de -1.41R$ (+85 pts de assimetria).
Margem Líquida (%): 17.1% vs média setorial de -5.2% (+69 pts de assimetria).
ROE (Retorno s/ Patrimônio): 16.4% vs média setorial de 3.9% (+42 pts de assimetria).
EV / EBITDA: 5.87x vs média setorial de 15.63x (+39 pts de assimetria).
Payout Ratio (%): 16.9% vs média setorial de 44.4% (-34 pts em relação ao subsetor).
Dívida Líquida / PL: 1.54x vs média setorial de 1.05x (-12 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | SUZB3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 87 | +29 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 85 | -4 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 51 | +2 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 61 | -34 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 81 | +42 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 59 | +34 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 48 | +5 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 100 | +85 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 84 | +69 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 52 | -6 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 59 | -12 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 85 | +39 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 67 | +28 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 94 | +0 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 51 | +2 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 67 | +31 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (SUZB3)
Indústria e Comércio de Papel e Celulose
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).