SUZB3
SUZANO
Novo Mercado
SUZANO S.A. • CNPJ: 16.404.287/0001-55 • Setor: Papel & Celulose (Celulose, Papel e Embalagens)
Mín R$ 39,68
Vol 24h: R$ 319.4MMáx R$ 59,65
R$ 48,10+1.20%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 48,10
Consenso Setorial:R$ 52,20
Upside +8.5%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-94.3%)
R$ 24,75Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +38.0%
R$ 77,58Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 0.5% a.a.)Upside +35.5%
R$ 65,16Margem de Segurança: +26.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.33%
R$ 1.12/a
Payout Ratio
16.9%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
7.3x
LPA: R$ 6,63
P/VP (Patrimonial)
1.19x
VPA: R$ 40,35
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
16.4%
RentávelROA: 4.8%
Margem Líquida
17.1%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.02x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
1.54x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 50.116 M | R$ 40.965 M | R$ 49.831 M | R$ 39.756 M | R$ 47.403 M | R$ 50.116 M | R$ 10.968 M | R$ 11.590 M | R$ 12.153 M | R$ 13.114 M | +4.9% | 0,0% | -9.2% |
EBITDA | R$ 21.946 M | R$ 25.218 M | R$ 29.650 M | R$ 19.537 M | R$ 24.915 M | R$ 21.946 M | R$ 4.582 M | R$ 2.789 M | R$ 1.970 M | R$ 6.616 M | -29.4% | 0,0% | +0.3% |
Lucro Líquido | R$ 13.408 M | R$ 8.626 M | R$ 23.382 M | R$ 14.085 M | R$ -7.074 M | R$ 13.408 M | R$ 4.305 M | R$ 1.801 M | R$ 1.954 M | R$ 109 M | +8.5% | 0,0% | -46.2% |
Patrimônio Líquido | R$ 43.812 M | R$ 15.075 M | R$ 33.061 M | R$ 44.693 M | R$ 32.284 M | R$ 43.812 M | R$ 48.036 M | R$ 49.698 M | R$ 45.118 M | R$ 43.812 M | -9.2% | 0,0% | +13.4% |
Dívida Líquida | R$ 69.689 M | R$ 58.530 M | R$ 57.522 M | R$ 56.003 M | R$ 79.445 M | R$ 69.689 M | R$ 68.386 M | R$ 66.437 M | R$ 69.389 M | R$ 69.689 M | +4.4% | 0,0% | -4.7% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 7.25x | 8.59x | 2.54x | 4.86x | -- | 4.72x | 7.40x | 7.25x | 7.25x | 7.25x | +53.6% | -- | +53.6% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.19x | 4.91x | 1.80x | 1.53x | 2.36x | 1.45x | 1.20x | 1.19x | 1.19x | 1.19x | -17.9% | -49.6% | -17.9% |
EV / EBIT | 11.77x | 7.29x | 5.26x | 10.19x | 9.91x | 12.49x | 11.77x | 11.77x | 11.77x | 11.77x | -5.8% | +18.8% | -5.8% |
EV / EBITDA | 5.87x | 5.26x | 3.94x | 6.37x | 6.24x | 6.06x | 5.87x | 5.87x | 5.87x | 5.87x | -3.1% | -5.9% | -3.1% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 6,63 | R$ 7,00 | R$ 18,99 | R$ 11,44 | -R$ 5,74 | R$ 10,89 | R$ 3,50 | R$ 1,46 | R$ 1,59 | R$ 0,09 | +8.5% | 0,0% | -39.1% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 40,35 | R$ 12,24 | R$ 26,84 | R$ 36,29 | R$ 26,21 | R$ 35,57 | R$ 39,00 | R$ 40,35 | R$ 36,64 | R$ 35,57 | -9.2% | 0,0% | +13.4% |
Dividend Yield | 2.3% | 0.0% | 6.5% | 2.1% | 3.3% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 0,0% | +0.1 p.p. | +0.1 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 16.4% | 57.2% | 70.7% | 31.5% | -21.9% | 30.6% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | -14.2 p.p. | +38.3 p.p. | -14.2 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 4.8% | 7.3% | 17.6% | 9.8% | -4.3% | 8.0% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | -3.2 p.p. | +9.1 p.p. | -3.2 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 6.2% | 16.3% | 16.2% | 8.0% | 9.3% | 6.2% | 6.3% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 0,0% | -3.1 p.p. | -3.1 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 17.1% | 21.1% | 46.9% | 35.4% | -14.9% | 26.8% | 39.3% | 15.5% | 16.1% | 0.8% | -9.7 p.p. | +32.0 p.p. | -9.7 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 16.9% | 16.9% | 16.5% | 10.2% | -- | 10.3% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 0,0% | +6.6 p.p. | +6.6 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.02x | 2.32x | 1.94x | 2.87x | 3.19x | 3.18x | 3.02x | 3.02x | 3.02x | 3.02x | -5.0% | -5.3% | -5.0% |
Dívida Líq. / PL | 1.54x | 3.88x | 1.74x | 1.25x | 2.46x | 1.59x | 1.54x | 1.54x | 1.54x | 1.54x | -3.1% | -37.4% | -3.1% |
Free Float | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.