SBFG3
Grupo SBF
Novo Mercado
Grupo SBF S.A. • CNPJ: 13.217.485/0001-11 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 5,10
Vol 24h: R$ 68.3MMáx R$ 16,00
R$ 5,10-9.57%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,10
Consenso Setorial:R$ 13,06
Upside +156.1%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-56.9%)
R$ 3,25Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +78.6%
R$ 23,85Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -15.1% a.a.)Upside +169.2%
R$ 13,73Margem de Segurança: +62.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
10.64%
R$ 0.54/a
Payout Ratio
29.8%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
2.8x
LPA: R$ 1,82
P/VP (Patrimonial)
0.37x
VPA: R$ 13,89
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
13.1%
ROA: 4.5%
Margem Líquida
5.0%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.43x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.76x
Cap. Próprio
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Histórico de Proventos (SBFG3)
JCP Bruto CVM
Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.
Total no Período:R$ 1,52
Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,25
Inteligência de Proventos
SBFG3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
21.40%Bruto
19.79%Real Líquido
Total Líquido: R$ 1,01/ação recebido no bolso.
Média 5 Anos (Bazin):R$ 0,20/ano
Yield Médio Histórico:3.83%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 3,25
Margem de Segurança:-56.9%
Crescimento de Proventos
CAGR:+46.52% a.a.(5Y)
Dividend Grower
Proventos crescendo consistentemente acima da inflação histórica (IPCA).
Regularidade (10 Anos):5 de 6 anos (83%)
Payout do Lucro Líquido:29.8%
Diagnóstico de Distribuição:Foco em Retenção
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
AbrMai
Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)
Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.
100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 1,09
Soma de 2 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 0,54
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,55
IR 15%: -R$ 0,08
Provento Líquido no Bolso
R$ 1,01
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:
(R$ 1,09 ÷ R$ 5,10) × 100A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 5,10).
DY Bruto Nominal21.40%
DY Real Líquido19.79%
Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM
Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.
| Tipo de Provento | Data COM | Data de Pagamento | Valor Bruto por Cota | Tributação |
|---|---|---|---|---|
Dividendo | 2026-04-27 | 2026-05-15 | R$ 0,54 | Isento (PF geral) |
JCP | 2025-04-28 | 2025-05-16 | R$ 0,55 | IRRF 15% na fonte |
Dividendo | 2024-04-29 | 2024-05-17 | R$ 0,17 | Isento (PF geral) |
Dividendo | 2023-05-02 | 2023-05-20 | R$ 0,14 | Isento (PF geral) |
JCP | 2022-05-02 | 2022-05-20 | R$ 0,12 | IRRF 15% na fonte |
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.