SBFG3
Grupo SBF
Novo Mercado
Grupo SBF S.A. • CNPJ: 13.217.485/0001-11 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 5,10
Vol 24h: R$ 68.3MMáx R$ 16,00
R$ 5,10-9.57%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,10
Consenso Setorial:R$ 13,06
Upside +156.1%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-56.9%)
R$ 3,25Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +78.6%
R$ 23,85Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -15.1% a.a.)Upside +169.2%
R$ 13,73Margem de Segurança: +62.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
10.64%
R$ 0.54/a
Payout Ratio
29.8%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
2.8x
LPA: R$ 1,82
P/VP (Patrimonial)
0.37x
VPA: R$ 13,89
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
13.1%
ROA: 4.5%
Margem Líquida
5.0%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.43x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.76x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 7.736 M | R$ 5.110 M | R$ 6.261 M | R$ 6.989 M | R$ 7.152 M | R$ 7.736 M | R$ 1.785 M | R$ 2.219 M | R$ 1.937 M | R$ 2.428 M | -12.7% | 0,0% | +18.8% |
EBITDA | R$ 995 M | R$ 718 M | R$ 772 M | R$ 946 M | R$ 1.038 M | R$ 995 M | R$ 260 M | R$ 217 M | R$ 139 M | R$ 284 M | -35.9% | 0,0% | +32.5% |
Lucro Líquido | R$ 328 M | R$ 498 M | R$ 205 M | R$ 169 M | R$ 536 M | R$ 328 M | R$ 74 M | R$ 131 M | R$ 86 M | R$ 128 M | -34.1% | 0,0% | +79.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 3.060 M | R$ 2.224 M | R$ 2.409 M | R$ 2.541 M | R$ 3.012 M | R$ 3.060 M | R$ 3.088 M | R$ 3.204 M | R$ 2.979 M | R$ 3.060 M | -7.0% | 0,0% | +4.7% |
Dívida Líquida | R$ 2.258 M | R$ 1.570 M | R$ 2.073 M | R$ 2.315 M | R$ 1.921 M | R$ 2.258 M | R$ 2.685 M | R$ 2.771 M | R$ 2.257 M | R$ 2.258 M | -18.6% | 0,0% | +22.7% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 2.80x | 10.42x | 14.36x | 16.07x | 4.62x | 9.13x | 2.86x | 2.80x | 2.80x | 2.80x | -69.3% | -39.4% | -69.3% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.37x | 2.34x | 1.22x | 1.06x | 0.82x | 0.98x | 0.37x | 0.37x | 0.37x | 0.37x | -62.2% | -54.9% | -62.2% |
EV / EBIT | 8.36x | 16.80x | 12.50x | 9.46x | 7.18x | 9.93x | 8.36x | 8.36x | 8.36x | 8.36x | -15.8% | +16.4% | -15.8% |
EV / EBITDA | 3.46x | 9.42x | 6.50x | 5.31x | 4.23x | 5.28x | 3.46x | 3.46x | 3.46x | 3.46x | -34.5% | -18.2% | -34.5% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,82 | R$ 2,16 | R$ 0,89 | R$ 0,73 | R$ 2,32 | R$ 1,42 | R$ 0,32 | R$ 0,57 | R$ 0,37 | R$ 0,56 | -34.1% | 0,0% | +28.2% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 13,89 | R$ 9,64 | R$ 10,44 | R$ 11,02 | R$ 13,06 | R$ 13,27 | R$ 13,39 | R$ 13,89 | R$ 12,91 | R$ 13,27 | -7.0% | 0,0% | +4.7% |
Dividend Yield | 10.6% | 0.0% | 0.9% | 1.2% | 1.6% | 4.2% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 0,0% | +6.4 p.p. | +6.4 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 13.1% | 22.4% | 8.5% | 6.7% | 17.8% | 10.7% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | +2.4 p.p. | -4.7 p.p. | +2.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 4.5% | 7.0% | 2.4% | 2.0% | 6.0% | 3.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | +1.1 p.p. | -1.5 p.p. | +1.1 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 6.6% | 7.0% | 5.9% | 7.2% | 8.2% | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 0,0% | -1.6 p.p. | -1.6 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 5.0% | 9.7% | 3.3% | 2.4% | 7.5% | 4.2% | 4.2% | 5.9% | 4.4% | 5.3% | +0.8 p.p. | -2.5 p.p. | +0.8 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 29.8% | 29.8% | 13.3% | 18.5% | 7.5% | 38.6% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 0,0% | -8.8 p.p. | -8.8 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.43x | 2.19x | 2.69x | 2.45x | 1.85x | 2.27x | 2.43x | 2.43x | 2.43x | 2.43x | +7.0% | +31.4% | +7.0% |
Dívida Líq. / PL | 0.76x | 0.71x | 0.86x | 0.91x | 0.64x | 0.74x | 0.76x | 0.76x | 0.76x | 0.76x | +2.7% | +18.8% | +2.7% |
Free Float | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.