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Screener de Ações/SBFG3

SBFG3

Grupo SBF
Novo Mercado

Grupo SBF S.A. • CNPJ: 13.217.485/0001-11 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 5,10-9.57%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,10
Consenso Setorial:R$ 13,06
Upside +156.1%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-56.9%)
R$ 3,25Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +78.6%
R$ 23,85Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -15.1% a.a.)Upside +169.2%
R$ 13,73Margem de Segurança: +62.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

10.64%

R$ 0.54/a
Payout Ratio

29.8%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

2.8x

LPA: R$ 1,82
P/VP (Patrimonial)

0.37x

VPA: R$ 13,89
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

13.1%

ROA: 4.5%
Margem Líquida

5.0%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.43x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.76x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 13,06
+60.9% margem
Faixa: R$ 2,31 a R$ 23,85 (6 modelos)
Score do Ativo (SBFG3)
67/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-5pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: SBFG3 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). SBFG3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de SBFG3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
P/L
+19 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 2.80x vs média setorial de 10.31x (+19 pts de assimetria).

P/VP
+15 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.37x vs média setorial de 1.29x (+15 pts de assimetria).

LPA
+12 pts

LPA (Lucro por Ação): 1.82R$ vs média setorial de 1.09R$ (+12 pts de assimetria).

EV/EBITDA
+11 pts

EV / EBITDA: 3.46x vs média setorial de 5.45x (+11 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
PEG Ratio
-40 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 0.73x (-40 pts em relação ao subsetor).

CAGR Lucro 5A
-36 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -9.9% vs média setorial de 7.4% (-36 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-20 pts

Dividend Yield (L12M): 3.8% vs média setorial de 6.4% (-20 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./EBITDA
-20 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 2.43x vs média setorial de 1.22x (-20 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoSBFG3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
98
+19
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
98
+15
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
57
-20
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
77
-18
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
70
+8
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
57
+6
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
50
-8
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
64
+12
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
46
-8
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
63
-20
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
79
-1
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+11
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
81
+1
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-40
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
71
+4
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
20
-36

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (SBFG3)

Segmento: NOVO MERCADO

A Companhia tem por objeto social (a) administração de bens próprios e, (b) a participação, como sócia ou acionista, em outras empresas.

Valor de MercadoR$ 1.2 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 68.3 Milhões
Free Float (Circulação)55.9% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).