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Screener de Ações/RDOR3

RDOR3

Rede D'Or São Luiz
Novo Mercado

Rede D'Or São Luiz S.A. • CNPJ: 06.047.087/0001-39 • Setor: Saúde & Farmacêutico (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)

R$ 33,69-2.97%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 33,69
Consenso Setorial:R$ 39,26
Upside +16.5%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-39.0%)
R$ 24,24Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -54.9%
R$ 21,75Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 9.3% a.a.)Upside +19.1%
R$ 40,11Margem de Segurança: +16.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

12.48%

R$ 4.20/a
Payout Ratio

190.4%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

15.2x

LPA: R$ 2,21
P/VP (Patrimonial)

3.54x

VPA: R$ 9,51
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

23.3%

Rentável
ROA: 4.3%
Margem Líquida

8.3%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.59x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

-0.01x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 39,26
+14.2% margem
Faixa: R$ 14,31 a R$ 67,63 (6 modelos)
Score do Ativo (RDOR3)
76/ 100 pts
Média Subsetor (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)
59/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+17pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: RDOR3 vs Saúde, Farmácias e Diagnósticos

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). RDOR3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
2 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de RDOR3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
PEG Ratio
+65 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.49x vs média setorial de 3.42x (+65 pts de assimetria).

ROE
+55 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 23.3% vs média setorial de 4.6% (+55 pts de assimetria).

LPA
+55 pts

LPA (Lucro por Ação): 2.21R$ vs média setorial de -0.29R$ (+55 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+55 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 31.3% vs média setorial de 2.4% (+55 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-57 pts

Payout Ratio (%): 190.4% vs média setorial de 92.5% (-57 pts em relação ao subsetor).

P/VP
-40 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 3.54x vs média setorial de 1.19x (-40 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Saúde, Farmácias e Diagnósticos
IndicadorPesoRDOR3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
65
-1
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
45
-40
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
61
+7
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-57
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
96
+55
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
56
+15
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+46
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
70
+55
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
59
+17
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
90
+16
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
100
+19
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
81
-4
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
76
+9
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+65
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+21
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+55

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (RDOR3)

Segmento: NOVO MERCADO

Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3) é uma companhia aberta listada na B3 no segmento NOVO MERCADO, atuando no setor de Saúde & Farmacêutico (Saúde, Farmácias e Diagnósticos).

Valor de MercadoR$ 73.4 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 403.5 Milhões
Free Float (Circulação)46.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).