RDOR3
Rede D'Or São Luiz
Novo Mercado
Rede D'Or São Luiz S.A. • CNPJ: 06.047.087/0001-39 • Setor: Saúde & Farmacêutico (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)
Mín R$ 32,49
Vol 24h: R$ 403.5MMáx R$ 48,41
R$ 33,69-2.97%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 33,69
Consenso Setorial:R$ 39,26
Upside +16.5%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-39.0%)
R$ 24,24Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -54.9%
R$ 21,75Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 9.3% a.a.)Upside +19.1%
R$ 40,11Margem de Segurança: +16.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
12.48%
R$ 4.20/a
Payout Ratio
190.4%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
15.2x
LPA: R$ 2,21
P/VP (Patrimonial)
3.54x
VPA: R$ 9,51
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
23.3%
RentávelROA: 4.3%
Margem Líquida
8.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
0.59x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.01x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 55.726 M | R$ 20.382 M | R$ 22.987 M | R$ 46.509 M | R$ 50.571 M | R$ 55.726 M | R$ 14.342 M | R$ 14.658 M | R$ 14.416 M | R$ 14.376 M | -1.7% | 0,0% | +7.7% |
EBITDA | R$ 11.718 M | R$ 4.897 M | R$ 5.303 M | R$ 7.065 M | R$ 9.074 M | R$ 11.718 M | R$ 3.273 M | R$ 2.807 M | R$ 2.748 M | R$ 3.087 M | -2.1% | 0,0% | +21.2% |
Lucro Líquido | R$ 4.688 M | R$ 1.575 M | R$ 1.195 M | R$ 2.041 M | R$ 3.847 M | R$ 4.688 M | R$ 967 M | R$ 1.209 M | R$ 1.474 M | R$ 1.172 M | +21.9% | 0,0% | +6.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 19.352 M | R$ 13.583 M | R$ 21.812 M | R$ 22.540 M | R$ 24.703 M | R$ 19.352 M | R$ 19.769 M | R$ 20.733 M | R$ 26.332 M | R$ 19.352 M | +27.0% | 0,0% | +7.1% |
Dívida Líquida | R$ 5.674 M | R$ 15.075 M | R$ 2.537 M | R$ 2.855 M | R$ 233 M | R$ 5.674 M | R$ 7.254 M | R$ 7.619 M | R$ -309 M | R$ 5.674 M | -104.1% | 0,0% | +34.3% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 15.24x | 62.26x | 53.78x | 30.60x | 14.36x | 18.89x | 15.54x | 15.24x | 15.24x | 15.24x | -19.3% | +6.1% | -19.3% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 3.54x | 7.20x | 2.96x | 2.78x | 2.24x | 4.57x | 3.58x | 3.54x | 3.54x | 3.54x | -22.5% | +58.0% | -22.5% |
EV / EBIT | 9.42x | 30.74x | 17.19x | 11.78x | 7.48x | 9.53x | 9.42x | 9.42x | 9.42x | 9.42x | -1.2% | +25.9% | -1.2% |
EV / EBITDA | 6.75x | 23.03x | 12.64x | 9.28x | 6.13x | 8.04x | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 6.75x | -16.0% | +10.1% | -16.0% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0.49x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 2,21 | R$ 0,72 | R$ 0,55 | R$ 0,94 | R$ 1,77 | R$ 2,15 | R$ 0,44 | R$ 0,55 | R$ 0,68 | R$ 0,54 | +21.9% | 0,0% | +2.8% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 9,51 | R$ 6,23 | R$ 10,01 | R$ 10,34 | R$ 11,33 | R$ 8,88 | R$ 9,07 | R$ 9,51 | R$ 12,08 | R$ 8,88 | +27.0% | 0,0% | +7.1% |
Dividend Yield | 12.5% | 3.3% | 1.7% | 1.3% | 2.5% | 10.6% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0,0% | +1.9 p.p. | +1.9 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 23.3% | 11.6% | 5.5% | 9.1% | 15.6% | 24.2% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | -0.9 p.p. | +7.7 p.p. | -0.9 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 4.3% | 3.0% | 1.3% | 2.3% | 3.7% | 4.4% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | -0.1 p.p. | +0.6 p.p. | -0.1 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 26.1% | 8.4% | 10.6% | 14.5% | 19.7% | 26.1% | 26.4% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 0,0% | +6.4 p.p. | +6.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 8.3% | 7.7% | 5.2% | 4.4% | 7.6% | 8.4% | 6.7% | 8.2% | 10.2% | 8.2% | -0.1 p.p. | +0.7 p.p. | -0.1 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 190.4% | 190.4% | 91.9% | 39.4% | 36.7% | 199.6% | 190.4% | 190.4% | 190.4% | 190.4% | 0,0% | -9.2 p.p. | -9.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 0.59x | 3.08x | 0.48x | 0.40x | 0.03x | 0.48x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | +22.9% | -- | +22.9% |
Dívida Líq. / PL | -0.01x | 1.11x | 0.12x | 0.13x | 0.01x | 0.29x | -0.01x | -0.01x | -0.01x | -0.01x | -103.4% | -200.0% | -103.4% |
Free Float | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.