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Screener de Ações/RADL3

RADL3

Raia Drogasil
Novo Mercado

Raia Drogasil S.A. • CNPJ: 61.585.865/0001-51 • Setor: Saneamento & Utilities (Água, Saneamento e Gás)

R$ 15,70-2.73%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,70
Consenso Setorial:R$ 10,27
Upside -34.6%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-209.7%)
R$ 5,07Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -84.7%
R$ 8,50Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 21.2% a.a.)Upside -37.8%
R$ 9,77Margem de Segurança: -60.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.88%

R$ 0.45/a
Payout Ratio

58.5%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

20.4x

LPA: R$ 0,77
P/VP (Patrimonial)

3.76x

VPA: R$ 4,17
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

18.4%

Rentável
ROA: 5.4%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.56x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.39x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (RADL3)

-7.5% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:-7.50% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 925,03-7.5%

Lucro Líquido: -R$ 74,97 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
-R$ 93,46(-9.3%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 18,54Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 14,32
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 4,22
• IRRF Retido na Fonte (JCP):R$ 0,74
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:42.48 ações
Ações Finais:43.35 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+0.87 (+2.0%)
CAGR (Retorno Anualizado)-7.50% a.a.
vs CDI (10.3%)Abaixo do CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 23,54R$ 21,34

Variação de cotação de -9.3% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 18,54

Representa 1.9% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: -R$ 177,96.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.