RADL3
Raia Drogasil
Novo Mercado
Raia Drogasil S.A. • CNPJ: 61.585.865/0001-51 • Setor: Saneamento & Utilities (Água, Saneamento e Gás)
Mín R$ 15,70
Vol 24h: R$ 296.8MMáx R$ 27,42
R$ 15,70-2.73%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,70
Consenso Setorial:R$ 10,27
Upside -34.6%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-209.7%)
R$ 5,07Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -84.7%
R$ 8,50Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 21.2% a.a.)Upside -37.8%
R$ 9,77Margem de Segurança: -60.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.88%
R$ 0.45/a
Payout Ratio
58.5%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
20.4x
LPA: R$ 0,77
P/VP (Patrimonial)
3.76x
VPA: R$ 4,17
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
18.4%
RentávelROA: 5.4%
Margem Líquida
2.9%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
0.56x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.39x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 44.250 M | R$ 24.127 M | R$ 29.067 M | R$ 33.974 M | R$ 38.872 M | R$ 44.250 M | R$ 10.569 M | R$ 11.062 M | R$ 11.265 M | R$ 12.103 M | +1.8% | 0,0% | +11.8% |
EBITDA | R$ 4.757 M | R$ 2.659 M | R$ 3.313 M | R$ 3.742 M | R$ 4.154 M | R$ 4.757 M | R$ 978 M | R$ 854 M | R$ 851 M | R$ 1.225 M | -0.3% | 0,0% | +11.8% |
Lucro Líquido | R$ 1.297 M | R$ 752 M | R$ 996 M | R$ 1.055 M | R$ 1.200 M | R$ 1.297 M | R$ 159 M | R$ 425 M | R$ 454 M | R$ 305 M | +6.9% | 0,0% | +8.5% |
Patrimônio Líquido | R$ 7.322 M | R$ 4.678 M | R$ 5.341 M | R$ 5.956 M | R$ 6.433 M | R$ 7.322 M | R$ 7.340 M | R$ 7.291 M | R$ 6.995 M | R$ 7.322 M | -4.1% | 0,0% | -0.4% |
Dívida Líquida | R$ 3.339 M | R$ 1.149 M | R$ 1.884 M | R$ 2.718 M | R$ 2.750 M | R$ 3.339 M | R$ 3.124 M | R$ 2.800 M | R$ 2.744 M | R$ 3.339 M | -2.0% | 0,0% | -16.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 20.39x | 53.28x | 39.23x | 48.03x | 31.26x | 31.69x | 20.80x | 20.39x | 20.39x | 20.39x | -35.7% | -34.8% | -35.7% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 3.76x | 8.55x | 7.33x | 8.45x | 5.86x | 5.60x | 3.80x | 3.76x | 3.76x | 3.76x | -32.9% | -35.8% | -32.9% |
EV / EBIT | 13.96x | 30.16x | 22.28x | 25.53x | 17.20x | 16.16x | 13.96x | 13.96x | 13.96x | 13.96x | -13.6% | -18.8% | -13.6% |
EV / EBITDA | 6.47x | 15.50x | 12.37x | 14.19x | 9.74x | 9.32x | 6.47x | 6.47x | 6.47x | 6.47x | -30.6% | -33.6% | -30.6% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 1.40x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,77 | R$ 0,43 | R$ 0,57 | R$ 0,60 | R$ 0,69 | R$ 0,74 | R$ 0,09 | R$ 0,24 | R$ 0,26 | R$ 0,17 | +6.9% | 0,0% | +4.1% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 4,17 | R$ 2,68 | R$ 3,05 | R$ 3,41 | R$ 3,68 | R$ 4,19 | R$ 4,20 | R$ 4,17 | R$ 4,00 | R$ 4,19 | -4.1% | 0,0% | -0.5% |
Dividend Yield | 2.9% | 0.9% | 1.1% | 1.0% | 1.5% | 1.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 0,0% | +1.0 p.p. | +1.0 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 18.4% | 16.1% | 18.7% | 17.7% | 18.7% | 17.7% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | +0.7 p.p. | -0.3 p.p. | +0.7 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 5.4% | 5.1% | 5.8% | 5.3% | 5.4% | 5.2% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | +0.2 p.p. | 0,0% | +0.2 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 17.0% | 15.5% | 16.8% | 15.8% | 16.9% | 17.0% | 17.2% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 0,0% | +0.1 p.p. | +0.1 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.1% | 3.1% | 2.9% | 1.5% | 3.8% | 4.0% | 2.5% | 0,0% | -0.2 p.p. | 0,0% |
Payout (% Distribuído) | 58.5% | 48.7% | 42.1% | 49.5% | 48.3% | 59.4% | 58.5% | 58.5% | 58.5% | 58.5% | 0,0% | -0.9 p.p. | -0.9 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 0.56x | 0.43x | 0.57x | 0.73x | 0.66x | 0.70x | 0.56x | 0.56x | 0.56x | 0.56x | -20.0% | -15.2% | -20.0% |
Dívida Líq. / PL | 0.39x | 0.25x | 0.35x | 0.46x | 0.43x | 0.46x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | -15.2% | -9.3% | -15.2% |
Free Float | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.