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Screener de Ações/RADL3

RADL3

Raia Drogasil
Novo Mercado

Raia Drogasil S.A. • CNPJ: 61.585.865/0001-51 • Setor: Saneamento & Utilities (Água, Saneamento e Gás)

R$ 15,70-2.73%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,70
Consenso Setorial:R$ 10,27
Upside -34.6%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-209.7%)
R$ 5,07Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -84.7%
R$ 8,50Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 21.2% a.a.)Upside -37.8%
R$ 9,77Margem de Segurança: -60.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.88%

R$ 0.45/a
Payout Ratio

58.5%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

20.4x

LPA: R$ 0,77
P/VP (Patrimonial)

3.76x

VPA: R$ 4,17
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

18.4%

Rentável
ROA: 5.4%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.56x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.39x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 10,27
-52.9% acima
Faixa: R$ 5,07 a R$ 30,21 (6 modelos)
Score do Ativo (RADL3)
68/ 100 pts
Média Subsetor (Água, Saneamento e Gás)
70/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-2pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: RADL3 vs Água, Saneamento e Gás

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). RADL3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de RADL3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Lucro 5A
+20 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 14.6% vs média setorial de 6.8% (+20 pts de assimetria).

ROIC
+15 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 17.0% vs média setorial de 12.1% (+15 pts de assimetria).

Dív. Líq./PL
+15 pts

Dívida Líquida / PL: 0.39x vs média setorial de 1.03x (+15 pts de assimetria).

Dív. Líq./EBITDA
+11 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 0.56x vs média setorial de 1.50x (+11 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
LPA
-29 pts

LPA (Lucro por Ação): 0.77R$ vs média setorial de 2.30R$ (-29 pts em relação ao subsetor).

Margem Líq.
-25 pts

Margem Líquida (%): 2.9% vs média setorial de 9.4% (-25 pts em relação ao subsetor).

P/VP
-15 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 3.76x vs média setorial de 2.75x (-15 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-13 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 1.40x vs média setorial de 1.02x (-13 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Água, Saneamento e Gás
IndicadorPesoRADL3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
54
-9
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
42
-15
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
39
-12
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
85
-5
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
62
+2
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
86
+15
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
43
-29
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
37
-25
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
90
+11
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
87
+15
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
82
+2
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
61
-2
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
66
-13
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
83
+7
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
74
+20

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (RADL3)

Segmento: NOVO MERCADO

Comércio de produtos farmacêuticos, perfumaria e afins.

Valor de MercadoR$ 27.5 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 296.8 Milhões
Free Float (Circulação)74.9% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).