FinançasSmart
FinançasSmart/acoes/ITSA4/proventos
FS
Screener de Ações/ITSA4

ITSA4

ITAÚ
B3
Banco

ITAÚSA S.A. • CNPJ: 61.532.644/0001-15 • Setor: Financeiro (Bancos e Serviços Financeiros)

R$ 12,91-3.15%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 12,91
Consenso Setorial:R$ 11,53
Upside -10.7%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-5.2%)
R$ 12,27Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +26.1%
R$ 17,47Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 1.4% a.a.)Upside +24.5%
R$ 16,07Margem de Segurança: +19.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

8.74%

R$ 1.13/a
Payout Ratio

69.6%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

8.0x

LPA: R$ 1,62
P/VP (Patrimonial)

1.54x

VPA: R$ 8,37
3. Solvência Bancária & RetornoPadrão Bacen
ROE (Retorno s/ PL)

19.4%

Rentável
ROA: 15.2%
Margem Líquida

—

ConversãoInaplicável
Índice Basileia

15.2%

Sólido
Mín: 10,5%
Índice Eficiência

34.6%

Eficiente
Menor = Melhor
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Histórico de Proventos (ITSA4)

JCP Bruto CVM

Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.

Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,64

Inteligência de Proventos

ITSA4
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
8.91%Bruto
8.70%Real Líquido

Total Líquido: R$ 1,12/ação recebido no bolso.

Média 5 Anos (Bazin):R$ 0,74/ano
Yield Médio Histórico:5.70%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 12,27
Margem de Segurança:-5.2%
Crescimento de Proventos
CAGR:-10.67% a.a.(5Y)

Taxa anual composta de crescimento dos proventos por ação.

Regularidade (10 Anos):10 de 10 anos (100%)
Payout do Lucro Líquido:69.6%
Diagnóstico de Distribuição:Equilíbrio Sustentável
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
JunMarDezSet

Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)

Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.

100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 1,15
Soma de 8 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 0,97
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,19
IR 15%: -R$ 0,03
Provento Líquido no Bolso
R$ 1,12
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:(R$ 1,15 ÷ R$ 12,91) × 100

A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 12,91).

DY Bruto Nominal8.91%
DY Real Líquido8.70%

Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM

Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.

Tipo de ProventoData COMData de PagamentoValor Bruto por CotaTributação
Dividendo
2026-09-012026-09-19R$ 0,02Isento (PF geral)
JCP
2026-06-192026-07-07R$ 0,14IRRF 15% na fonte
Dividendo
2026-06-012026-06-19R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2026-03-202026-04-07R$ 0,12Isento (PF geral)
JCP
2026-03-022026-03-20R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-12-102025-12-28R$ 0,78Isento (PF geral)
Dividendo
2025-12-012025-12-19R$ 0,02Isento (PF geral)
JCP
2025-09-012025-09-19R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-08-192025-09-06R$ 0,18Isento (PF geral)
Dividendo
2025-06-232025-07-11R$ 0,06Isento (PF geral)
JCP
2025-06-022025-06-20R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-03-052025-03-23R$ 0,05Isento (PF geral)
Dividendo
2025-02-182025-03-08R$ 0,59Isento (PF geral)
JCP
2024-12-122024-12-30R$ 0,06IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-12-022024-12-20R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2024-09-202024-10-08R$ 0,05Isento (PF geral)
JCP
2024-09-022024-09-20R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-06-212024-07-09R$ 0,09Isento (PF geral)
Dividendo
2024-06-032024-06-21R$ 0,02Isento (PF geral)
JCP
2024-03-222024-04-09R$ 0,07IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-03-012024-03-19R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2024-02-232024-03-12R$ 0,28Isento (PF geral)
JCP
2023-12-192024-01-06R$ 0,07IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-12-012023-12-19R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2023-10-202023-11-07R$ 0,05Isento (PF geral)
JCP
2023-09-222023-10-10R$ 0,10IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-08-182023-09-05R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2023-07-262023-08-13R$ 0,05Isento (PF geral)
JCP
2023-06-232023-07-11R$ 0,10IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-06-012023-06-19R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2023-03-242023-04-11R$ 0,07Isento (PF geral)
JCP
2023-03-012023-03-19R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-12-092022-12-27R$ 0,16Isento (PF geral)
Dividendo
2022-12-012022-12-19R$ 0,02Isento (PF geral)
JCP
2022-11-212022-12-09R$ 0,05IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-09-012022-09-19R$ 0,02Isento (PF geral)
Dividendo
2022-08-192022-09-06R$ 0,05Isento (PF geral)
JCP
2022-06-012022-06-19R$ 0,02IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-03-252022-04-12R$ 0,09Isento (PF geral)
Dividendo
2022-01-172022-02-04R$ 0,11Isento (PF geral)
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.