ITSA4
ITAÚSA S.A. • CNPJ: 61.532.644/0001-15 • Setor: Financeiro (Bancos e Serviços Financeiros)
Resumo Executivo do Ativo
8.74%
69.6%
Equilibrado8.0x
1.54x
19.4%
Rentável—
15.2%
Sólido34.6%
EficienteRadar Multidimensional: ITSA4 vs Bancos e Serviços Financeiros
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ITSA4 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de ITSA4 frente à média do subsetor.
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 15.2% vs média setorial de 2.5% (+55 pts de assimetria).
Índice de Eficiência Operacional: 34.6% vs média setorial de 45.2% (+25 pts de assimetria).
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 1.02x vs média setorial de 1.70x (+22 pts de assimetria).
ROE (Retorno s/ Patrimônio): 19.4% vs média setorial de 14.2% (+13 pts de assimetria).
CAGR Receita Líquida (5 Anos): 0.2% vs média setorial de 23.7% (-59 pts em relação ao subsetor).
LPA (Lucro por Ação): 1.62R$ vs média setorial de 3.85R$ (-29 pts em relação ao subsetor).
Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 12.4% (-22 pts em relação ao subsetor).
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 7.8% vs média setorial de 12.2% (-11 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (13 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | ITSA4 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 85 | -6 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 78 | -4 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 73 | -7 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 95 | +0 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 87 | +13 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 100 | +55 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 60 | -29 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 50 | -22 | |||
Índice de Basileia Basileia • SOLVENCY | 1x | 85 | +0 | |||
Índice de Eficiência Operacional Eficiência Bancária • PROFITABILITY | 1x | 100 | +25 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 79 | +22 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 38 | -59 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 57 | -11 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ITSA4)
Gestão de Participações Societárias (Holding)
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).