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Screener de Ações/ISAE4

ISAE4

ISA ENERGIA BRASIL
B3

ISA ENERGIA BRASIL • CNPJ: 02.998.611/0001-04 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 25,35-1.02%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 25,35
Consenso Setorial:R$ 36,40
Upside +43.6%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +25.0%
R$ 33,81Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +52.5%
R$ 53,32Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -4.3% a.a.)Upside +56.3%
R$ 39,63Margem de Segurança: +36.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

8.05%

R$ 2.04/a
Payout Ratio

50.9%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

6.3x

LPA: R$ 4,01
P/VP (Patrimonial)

0.80x

VPA: R$ 31,51
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

12.7%

ROA: 5.6%
Margem Líquida

26.4%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.17x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.59x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Histórico de Proventos (ISAE4)

JCP Bruto CVM

Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.

Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 1,84

Inteligência de Proventos

ISAE4
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
8.05%Bruto
7.68%Real Líquido

Total Líquido: R$ 1,95/ação recebido no bolso.

Média 5 Anos (Bazin):R$ 2,03/ano
Yield Médio Histórico:8.00%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 33,81
Margem de Segurança:+25.0%
Crescimento de Proventos
CAGR:+1.19% a.a.(5Y)

Taxa anual composta de crescimento dos proventos por ação.

Regularidade (10 Anos):9 de 10 anos (90%)
Payout do Lucro Líquido:50.9%
Diagnóstico de Distribuição:Equilíbrio Sustentável
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
DezNovAbrFev

Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)

Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.

100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 2,04
Soma de 10 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 1,42
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,62
IR 15%: -R$ 0,09
Provento Líquido no Bolso
R$ 1,95
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:(R$ 2,04 ÷ R$ 25,35) × 100

A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 25,35).

DY Bruto Nominal8.05%
DY Real Líquido7.68%

Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM

Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.

Tipo de ProventoData COMData de PagamentoValor Bruto por CotaTributação
Dividendo
2026-10-092026-10-27R$ 0,19Isento (PF geral)
JCP
2026-04-202026-05-08R$ 0,14IRRF 15% na fonte
Dividendo
2026-04-062026-04-24R$ 0,14Isento (PF geral)
Dividendo
2026-03-132026-03-31R$ 0,14Isento (PF geral)
JCP
2026-02-272026-03-17R$ 0,25IRRF 15% na fonte
Dividendo
2026-01-302026-02-17R$ 0,25Isento (PF geral)
Dividendo
2025-12-302026-01-17R$ 0,25Isento (PF geral)
JCP
2025-12-182026-01-05R$ 0,23IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-11-252025-12-13R$ 0,23Isento (PF geral)
Dividendo
2025-10-312025-11-18R$ 0,23Isento (PF geral)
JCP
2025-03-122025-03-30R$ 0,79IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-02-122025-03-02R$ 0,79Isento (PF geral)
Dividendo
2025-01-102025-01-28R$ 0,79Isento (PF geral)
JCP
2023-12-142024-01-01R$ 2,20IRRF 15% na fonte
Dividendo
2022-12-272023-01-14R$ 1,06Isento (PF geral)
Dividendo
2021-12-232022-01-10R$ 0,17Isento (PF geral)
JCP
2021-11-042021-11-22R$ 1,31IRRF 15% na fonte
Dividendo
2021-07-072021-07-25R$ 0,50Isento (PF geral)
Dividendo
2021-03-312021-04-18R$ 0,80Isento (PF geral)
JCP
2021-02-262021-03-16R$ 0,81IRRF 15% na fonte
Dividendo
2020-12-172021-01-04R$ 0,84Isento (PF geral)
Dividendo
2020-11-052020-11-23R$ 0,52Isento (PF geral)
JCP
2020-07-072020-07-25R$ 0,15IRRF 15% na fonte
Dividendo
2020-04-172020-05-05R$ 0,23Isento (PF geral)
Dividendo
2019-12-162020-01-03R$ 0,16Isento (PF geral)
JCP
2019-11-112019-11-29R$ 0,78IRRF 15% na fonte
Dividendo
2019-08-052019-08-23R$ 0,56Isento (PF geral)
Dividendo
2018-12-072018-12-25R$ 1,86Isento (PF geral)
JCP
2018-06-062018-06-24R$ 1,15IRRF 15% na fonte
Dividendo
2018-04-182018-05-06R$ 0,13Isento (PF geral)
Dividendo
2017-11-212017-12-09R$ 0,55Isento (PF geral)
JCP
2017-06-022017-06-20R$ 0,20IRRF 15% na fonte
Dividendo
2016-12-052016-12-23R$ 0,21Isento (PF geral)
Dividendo
2016-06-222016-07-10R$ 0,17Isento (PF geral)
JCP
2015-11-262015-12-14R$ 0,35IRRF 15% na fonte
Dividendo
2015-05-272015-06-14R$ 0,17Isento (PF geral)
Dividendo
2015-05-072015-05-25R$ 0,05Isento (PF geral)
JCP
2014-11-252014-12-13R$ 0,26IRRF 15% na fonte
Dividendo
2014-08-132014-08-31R$ 0,05Isento (PF geral)
Dividendo
2014-04-022014-04-20R$ 0,05Isento (PF geral)
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.