ISAE4
ISA ENERGIA BRASIL
B3
ISA ENERGIA BRASIL • CNPJ: 02.998.611/0001-04 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)
Mín R$ 23,95
Vol 24h: R$ 157.2MMáx R$ 32,19
R$ 25,35-1.02%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 25,35
Consenso Setorial:R$ 36,40
Upside +43.6%Teto Bazin (DY 6%)Margem +25.0%
R$ 33,81Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +52.5%
R$ 53,32Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -4.3% a.a.)Upside +56.3%
R$ 39,63Margem de Segurança: +36.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
8.05%
R$ 2.04/a
Payout Ratio
50.9%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
6.3x
LPA: R$ 4,01
P/VP (Patrimonial)
0.80x
VPA: R$ 31,51
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
12.7%
ROA: 5.6%
Margem Líquida
26.4%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.17x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.59x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 9.411 M | R$ 5.534 M | R$ 5.451 M | R$ 6.216 M | R$ 7.967 M | R$ 9.411 M | R$ 2.511 M | R$ 2.598 M | R$ 2.559 M | R$ 3.007 M | -1.5% | 0,0% | +32.9% |
EBITDA | R$ 4.167 M | R$ 4.460 M | R$ 3.518 M | R$ 3.967 M | R$ 5.169 M | R$ 4.167 M | R$ 1.242 M | R$ 1.480 M | R$ 1.280 M | R$ 1.187 M | -13.5% | 0,0% | +47.1% |
Lucro Líquido | R$ 2.448 M | R$ 3.019 M | R$ 2.262 M | R$ 2.841 M | R$ 3.498 M | R$ 2.448 M | R$ 609 M | R$ 689 M | R$ 785 M | R$ 735 M | +14.0% | 0,0% | +39.8% |
Patrimônio Líquido | R$ 21.151 M | R$ 14.399 M | R$ 16.177 M | R$ 17.380 M | R$ 19.715 M | R$ 21.151 M | R$ 21.427 M | R$ 22.159 M | R$ 20.907 M | R$ 21.151 M | -5.7% | 0,0% | +4.8% |
Dívida Líquida | R$ 13.842 M | R$ 6.320 M | R$ 6.798 M | R$ 7.497 M | R$ 9.873 M | R$ 13.842 M | R$ 14.988 M | R$ 15.968 M | R$ 12.398 M | R$ 13.842 M | -22.4% | 0,0% | +15.4% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 6.32x | 5.67x | 7.14x | 6.56x | 4.63x | 7.91x | 6.45x | 6.32x | 6.32x | 6.32x | -20.1% | +36.5% | -20.1% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.80x | 1.19x | 1.00x | 1.07x | 0.82x | 0.92x | 0.81x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | -13.0% | -2.4% | -13.0% |
EV / EBIT | 7.28x | 5.28x | 6.58x | 6.63x | 5.08x | 8.04x | 7.28x | 7.28x | 7.28x | 7.28x | -9.5% | +43.3% | -9.5% |
EV / EBITDA | 7.60x | 5.25x | 6.53x | 6.59x | 5.04x | 7.97x | 7.60x | 7.60x | 7.60x | 7.60x | -4.6% | +50.8% | -4.6% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 4,01 | R$ 4,29 | R$ 3,22 | R$ 4,04 | R$ 4,97 | R$ 3,48 | R$ 0,87 | R$ 0,98 | R$ 1,12 | R$ 1,04 | +14.0% | 0,0% | +15.2% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 31,51 | R$ 20,47 | R$ 23,00 | R$ 24,71 | R$ 28,03 | R$ 30,07 | R$ 30,46 | R$ 31,51 | R$ 29,73 | R$ 30,07 | -5.7% | 0,0% | +4.8% |
Dividend Yield | 8.1% | 14.8% | 4.6% | 8.3% | 0.0% | 11.9% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 0,0% | -3.8 p.p. | -3.8 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 12.7% | 21.0% | 14.0% | 16.3% | 17.7% | 11.6% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | +1.1 p.p. | -5.0 p.p. | +1.1 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 5.6% | 10.4% | 7.0% | 7.9% | 8.1% | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | +0.4 p.p. | -2.5 p.p. | +0.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 7.8% | 14.1% | 10.0% | 10.5% | 11.4% | 7.8% | 7.9% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 0,0% | -3.6 p.p. | -3.6 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 26.4% | 54.5% | 41.5% | 45.7% | 43.9% | 26.0% | 24.3% | 26.5% | 30.7% | 24.4% | +0.4 p.p. | -17.5 p.p. | +0.4 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 50.9% | 83.6% | 33.0% | 54.6% | 50.9% | 94.4% | 50.9% | 50.9% | 50.9% | 50.9% | 0,0% | -43.5 p.p. | -43.5 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.17x | 1.42x | 1.93x | 1.89x | 1.91x | 3.32x | 3.17x | 3.17x | 3.17x | 3.17x | -4.5% | +66.0% | -4.5% |
Dívida Líq. / PL | 0.59x | 0.44x | 0.42x | 0.43x | 0.50x | 0.65x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | -9.2% | +18.0% | -9.2% |
Free Float | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.