Screener de Ações/ISAE4• ISA ENERGIA BRASIL

ISAE4

ISA ENERGIA BRASIL

ISA ENERGIA BRASIL • CNPJ: 02.998.611/0001-04 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

Mín R$ 23,95

Máx R$ 32,19

Vol 24h: R$ 157.2M

R$ 25,35-1.02%

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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00

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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 25,35

Consenso Setorial:R$ 36,40

Upside +43.6%

Teto Bazin (DY 6%)Margem +25.0%

R$ 33,81Abaixo do Teto

Preço Justo GrahamMargem +52.5%

R$ 53,32Com Desconto

DCF 2 Estágios(g* implícito: -4.3% a.a.)Upside +56.3%

R$ 39,63Margem de Segurança: +36.0%

2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico

Dividend Yield (L12M)

8.05%

R$ 2.04/a

Payout Ratio

50.9%

Equilibrado

Do Lucro

P/L (Preço / Lucro)

6.3x

LPA: R$ 4,01

P/VP (Patrimonial)

0.80x

VPA: R$ 31,51

3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM

ROE (Retorno s/ PL)

12.7%

ROA: 5.6%

Margem Líquida

26.4%

Conversão

Dív. Líq. / EBITDA

3.17x

Elevada

Alavancagem

Dív. Líq. / PL

0.59x

Cap. Próprio

💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021

1. Visão Geral 2. Valuation 3. Rentabilidade 4. Proventos 5. Indicadores 6. Governança 7. Documentos

Estratégia:

Consenso Justo:R$ 36,40

+30.4% margem

Faixa: R$ 26,31 a R$ 53,32 (6 modelos)

Score do Ativo (ISAE4)

75/ 100 pts

Média Subsetor (Geração, Transmissão e Distribuição)

65/ 100 pts

Assimetria vs Subsetor

+10pts

Supera Subsetor

Radar Multidimensional: ISAE4 vs Geração, Transmissão e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ISAE4 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos

4 Vantagens

1 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ISAE4 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):

Margem Líq.

+33 pts

Margem Líquida (%): 26.4% vs média setorial de 11.0% (+33 pts de assimetria).

P/VP

+24 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.80x vs média setorial de 1.76x (+24 pts de assimetria).

P/L

+21 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 6.32x vs média setorial de 13.39x (+21 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A

+16 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 14.2% vs média setorial de 8.8% (+16 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:

CAGR Lucro 5A

0 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -5.1% vs média setorial de -5.0% (0 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Geração, Transmissão e Distribuição

Indicador	Peso	Score Relativo	Assimetria
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION	1x	90	+21
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION	1x	98	+24
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS	1x	83	+9
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS	1x	95	+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY	1x	69	+3
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY	1x	63	+10
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY	1x	55	+3
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION	1x	90	+13
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY	1x	100	+33
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY	1x	49	-1
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY	1x	83	+14
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION	1x	77	+0
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION	1x	85	+13
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION	1x	50	-3
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY	1x	79	+16
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY	1x	30	+0

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ISAE4)

Segmento: NIVEL 1

Auditoria: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda

Transmissão de Energia Elétrica

Valor de MercadoR$ 17.8 Bilhões

Liquidez Média DiáriaR$ 157.2 Milhões

Free Float (Circulação)66.4% das Ações

Tag Along (Proteção)80% ON/PN

Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).