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Screener de Ações/HYPE3

HYPE3

HYPERA
Novo Mercado

HYPERA S.A. • CNPJ: 02.932.074/0001-91 • Setor: Saúde & Farmacêutico (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)

R$ 21,74+1.35%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 21,74
Consenso Setorial:R$ 25,40
Upside +16.8%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-9.2%)
R$ 19,91Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +35.7%
R$ 33,82Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 6.1% a.a.)Upside +3.0%
R$ 22,39Margem de Segurança: +2.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

4.96%

R$ 1.08/a
Payout Ratio

43.5%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

8.8x

LPA: R$ 2,48
P/VP (Patrimonial)

1.06x

VPA: R$ 20,50
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

12.1%

ROA: 6.9%
Margem Líquida

19.8%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.07x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.59x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 25,40
+14.4% margem
Faixa: R$ 15,23 a R$ 37,10 (6 modelos)
Score do Ativo (HYPE3)
70/ 100 pts
Média Subsetor (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)
59/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+11pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: HYPE3 vs Saúde, Farmácias e Diagnósticos

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). HYPE3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de HYPE3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
LPA
+60 pts

LPA (Lucro por Ação): 2.48R$ vs média setorial de -0.29R$ (+60 pts de assimetria).

Margem Líq.
+48 pts

Margem Líquida (%): 19.8% vs média setorial de 4.0% (+48 pts de assimetria).

ROA
+28 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 6.9% vs média setorial de 2.1% (+28 pts de assimetria).

ROE
+26 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 12.1% vs média setorial de 4.6% (+26 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
CAGR Rec. 5A
-23 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 6.7% vs média setorial de 14.3% (-23 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-22 pts

EV / EBITDA: 11.03x vs média setorial de 5.88x (-22 pts em relação ao subsetor).

CAGR Lucro 5A
-10 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -2.6% vs média setorial de 2.4% (-10 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Saúde, Farmácias e Diagnósticos
IndicadorPesoHYPE3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
83
+17
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
89
+4
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
71
+17
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+18
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
67
+26
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
69
+28
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
47
-7
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
75
+60
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
90
+48
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
70
-4
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
83
+2
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
63
-22
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
73
+6
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
+17
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
56
-23
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
35
-10

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (HYPE3)

Segmento: NOVO MERCADO

Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano

Valor de MercadoR$ 15.3 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 130.0 Milhões
Free Float (Circulação)42.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).