HYPE3
HYPERA
Novo Mercado
HYPERA S.A. • CNPJ: 02.932.074/0001-91 • Setor: Saúde & Farmacêutico (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)
Mín R$ 20,10
Vol 24h: R$ 130.0MMáx R$ 30,00
R$ 21,74+1.35%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 21,74
Consenso Setorial:R$ 25,40
Upside +16.8%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-9.2%)
R$ 19,91Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +35.7%
R$ 33,82Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 6.1% a.a.)Upside +3.0%
R$ 22,39Margem de Segurança: +2.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
4.96%
R$ 1.08/a
Payout Ratio
43.5%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
8.8x
LPA: R$ 2,48
P/VP (Patrimonial)
1.06x
VPA: R$ 20,50
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
12.1%
ROA: 6.9%
Margem Líquida
19.8%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.07x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.59x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 7.699 M | R$ 5.937 M | R$ 7.546 M | R$ 7.915 M | R$ 7.442 M | R$ 7.699 M | R$ 2.018 M | R$ 2.337 M | R$ 2.227 M | R$ 2.237 M | -4.7% | 0,0% | +34.6% |
EBITDA | R$ 2.082 M | R$ 2.102 M | R$ 2.652 M | R$ 2.756 M | R$ 2.101 M | R$ 2.082 M | R$ 586 M | R$ 669 M | R$ 677 M | R$ 748 M | +1.2% | 0,0% | +132.5% |
Lucro Líquido | R$ 1.195 M | R$ 1.330 M | R$ 1.697 M | R$ 1.648 M | R$ 1.341 M | R$ 1.195 M | R$ 347 M | R$ 490 M | R$ 458 M | R$ 451 M | -6.6% | 0,0% | +192.1% |
Patrimônio Líquido | R$ 12.522 M | R$ 9.827 M | R$ 10.646 M | R$ 11.504 M | R$ 12.096 M | R$ 12.522 M | R$ 14.123 M | R$ 14.431 M | R$ 12.254 M | R$ 12.522 M | -15.1% | 0,0% | +15.2% |
Dívida Líquida | R$ 7.666 M | R$ 5.074 M | R$ 6.745 M | R$ 7.357 M | R$ 7.641 M | R$ 7.666 M | R$ 6.233 M | R$ 5.884 M | R$ 7.275 M | R$ 7.666 M | +23.6% | 0,0% | -23.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 8.77x | 14.96x | 18.76x | 15.28x | 9.52x | 13.86x | 8.95x | 8.77x | 8.77x | 8.77x | -36.7% | -7.9% | -36.7% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.06x | 2.03x | 2.99x | 2.19x | 1.05x | 1.32x | 1.07x | 1.06x | 1.06x | 1.06x | -19.7% | +1.0% | -19.7% |
EV / EBIT | 9.97x | 12.69x | 15.53x | 12.92x | 11.20x | 13.75x | 9.97x | 9.97x | 9.97x | 9.97x | -27.5% | -11.0% | -27.5% |
EV / EBITDA | 11.03x | 11.88x | 14.54x | 11.80x | 9.70x | 11.65x | 11.03x | 11.03x | 11.03x | 11.03x | -5.3% | +13.7% | -5.3% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 2,48 | R$ 1,89 | R$ 2,41 | R$ 2,34 | R$ 1,90 | R$ 1,70 | R$ 0,49 | R$ 0,70 | R$ 0,65 | R$ 0,64 | -6.6% | 0,0% | +45.9% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 20,50 | R$ 13,96 | R$ 15,12 | R$ 16,34 | R$ 17,18 | R$ 17,79 | R$ 20,06 | R$ 20,50 | R$ 17,41 | R$ 17,79 | -15.1% | 0,0% | +15.2% |
Dividend Yield | 5.0% | 4.3% | 2.7% | 3.4% | 6.4% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 0,0% | +0.1 p.p. | +0.1 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 12.1% | 13.5% | 15.9% | 14.3% | 11.1% | 9.5% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | +2.6 p.p. | +1.0 p.p. | +2.6 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 6.9% | 6.7% | 7.1% | 6.7% | 5.5% | 4.8% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | +2.1 p.p. | +1.4 p.p. | +2.1 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 5.8% | 8.7% | 9.4% | 8.8% | 6.1% | 5.8% | 5.9% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 0,0% | -0.3 p.p. | -0.3 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 19.8% | 22.4% | 22.5% | 20.8% | 18.0% | 15.5% | 17.2% | 21.0% | 20.5% | 20.2% | +4.3 p.p. | +1.8 p.p. | +4.3 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 43.5% | 64.6% | 50.6% | 52.1% | 60.7% | 68.2% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 0,0% | -24.7 p.p. | -24.7 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.07x | 2.41x | 2.54x | 2.67x | 3.64x | 3.68x | 2.07x | 2.07x | 2.07x | 2.07x | -43.8% | -43.1% | -43.8% |
Dívida Líq. / PL | 0.59x | 0.52x | 0.63x | 0.64x | 0.63x | 0.61x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | 0.59x | -3.3% | -6.3% | -3.3% |
Free Float | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.