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Screener de Ações/ENGI11

ENGI11

ENERGISA
Nível 2

ENERGISA S.A. • CNPJ: 00.864.214/0001-06 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 45,71-4.05%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 45,71
Consenso Setorial:R$ 35,20
Upside -23%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-23.5%)
R$ 37,00Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +10.9%
R$ 51,32Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.9% a.a.)Upside -33.5%
R$ 30,41Margem de Segurança: -50.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.50%

R$ 1.14/a
Payout Ratio

37.7%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

15.1x

LPA: R$ 3,02
P/VP (Patrimonial)

1.18x

VPA: R$ 38,76
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

7.8%

ROA: 1.8%
Margem Líquida

4.1%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.72x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

1.71x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Evolução do Patrimônio (ENGI11)

+36.9% Total

Simulação de aporte com reinvestimento total dos proventos (DRIP) (2025-11 a 2026-10).

CAGR:+36.87% a.a.

Resultado do Investimento

Com DRIP
Patrimônio Líquido Acumulado
R$ 1.368,71+36.9%

Lucro Líquido: +R$ 368,71 sobre o aporte de R$ 1.000,00.

Ganho nas Cotações:
+R$ 339,21(+33.9%)
Proventos Líquidos Recebidos:
+R$ 21,24Reinvestidos em ações
• Dividendos (100% Isentos):R$ 10,25
• JCP Líquido (-15% IRRF):R$ 10,99
• IRRF Retido na Fonte (JCP):R$ 1,94
Efeito Bola de Neve (Ações em Custódia)
Ações Iniciais:20.28 ações
Ações Finais:20.72 ações
Novas Ações Geradas por Dividendos:+0.45 (+2.2%)
CAGR (Retorno Anualizado)+36.87% a.a.
vs CDI (10.3%)Superou CDI
Preço Inicial vs Atual
R$ 49,32R$ 66,05

Variação de cotação de +33.9% na janela de 1 anos.

Rendimento de Proventos+R$ 21,24

Representa 2.1% do capital inicial aportado.

Custo de Oportunidade (CDI)R$ 1.102,99

Alpha em relação à renda fixa: +R$ 265,72.

Tributação & Isenção PFDividendos Isentos (Lei 9.249)

JCP com 15% IRRF retido na fonte. Vendas até R$ 20.000/mês são isentas de ganho de capital em swing trade.

Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)

O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.