ENGI11
ENERGISA
Nível 2
ENERGISA S.A. • CNPJ: 00.864.214/0001-06 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)
Mín R$ 43,67
Vol 24h: R$ 302.7MMáx R$ 69,05
R$ 45,71-4.05%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 45,71
Consenso Setorial:R$ 35,20
Upside -23%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-23.5%)
R$ 37,00Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +10.9%
R$ 51,32Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.9% a.a.)Upside -33.5%
R$ 30,41Margem de Segurança: -50.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.50%
R$ 1.14/a
Payout Ratio
37.7%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
15.1x
LPA: R$ 3,02
P/VP (Patrimonial)
1.18x
VPA: R$ 38,76
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
7.8%
ROA: 1.8%
Margem Líquida
4.1%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.72x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
1.71x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 35.441 M | R$ 26.476 M | R$ 26.503 M | R$ 28.532 M | R$ 33.715 M | R$ 35.441 M | R$ 8.995 M | R$ 9.241 M | R$ 9.182 M | R$ 9.286 M | -0.6% | 0,0% | +7.4% |
EBITDA | R$ 8.875 M | R$ 5.870 M | R$ 6.996 M | R$ 7.625 M | R$ 7.968 M | R$ 8.875 M | R$ 2.388 M | R$ 1.725 M | R$ 1.684 M | R$ 2.030 M | -2.4% | 0,0% | +1.4% |
Lucro Líquido | R$ 2.214 M | R$ 2.592 M | R$ 2.135 M | R$ 1.894 M | R$ 3.790 M | R$ 2.214 M | R$ 466 M | R$ -130 M | R$ 439 M | R$ 743 M | +436.8% | 0,0% | -67.5% |
Patrimônio Líquido | R$ 19.198 M | R$ 8.037 M | R$ 11.020 M | R$ 11.898 M | R$ 17.280 M | R$ 19.198 M | R$ 19.654 M | R$ 19.499 M | R$ 18.485 M | R$ 19.198 M | -5.2% | 0,0% | +1.6% |
Dívida Líquida | R$ 34.089 M | R$ 17.260 M | R$ 22.461 M | R$ 24.989 M | R$ 26.556 M | R$ 34.089 M | R$ 33.792 M | R$ 33.229 M | R$ 31.552 M | R$ 34.089 M | -5.0% | 0,0% | -2.5% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 15.14x | 7.79x | 9.47x | 12.98x | 4.40x | 10.72x | 15.44x | 15.14x | 15.14x | 15.14x | +41.2% | +244.1% | +41.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.18x | 2.51x | 1.83x | 2.07x | 0.97x | 1.24x | 1.19x | 1.18x | 1.18x | 1.18x | -4.8% | +21.6% | -4.8% |
EV / EBIT | 10.01x | 8.09x | 7.46x | 8.20x | 7.08x | 8.56x | 10.01x | 10.01x | 10.01x | 10.01x | +16.9% | +41.4% | +16.9% |
EV / EBITDA | 6.43x | 6.38x | 6.10x | 6.51x | 5.43x | 6.51x | 6.43x | 6.43x | 6.43x | 6.43x | -1.2% | +18.4% | -1.2% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 3,02 | R$ 5,15 | R$ 4,24 | R$ 3,77 | R$ 7,53 | R$ 4,40 | R$ 0,93 | -R$ 0,26 | R$ 0,87 | R$ 1,48 | +436.8% | 0,0% | -31.4% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 38,76 | R$ 15,98 | R$ 21,91 | R$ 23,65 | R$ 34,35 | R$ 38,16 | R$ 39,07 | R$ 38,76 | R$ 36,74 | R$ 38,16 | -5.2% | 0,0% | +1.6% |
Dividend Yield | 2.5% | 4.0% | 7.6% | 2.8% | 5.5% | 6.9% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0,0% | -4.4 p.p. | -4.4 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 7.8% | 32.2% | 19.4% | 15.9% | 21.9% | 11.5% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | -3.7 p.p. | -14.1 p.p. | -3.7 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 1.8% | 4.8% | 3.6% | 2.8% | 4.9% | 2.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | -0.9 p.p. | -3.1 p.p. | -0.9 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 8.4% | 12.1% | 11.3% | 10.8% | 9.2% | 8.4% | 8.5% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 0,0% | -0.8 p.p. | -0.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 4.1% | 9.8% | 8.1% | 6.6% | 11.2% | 6.2% | 5.2% | -1.4% | 4.8% | 8.0% | -2.1 p.p. | -7.1 p.p. | -2.1 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 37.7% | 30.9% | 72.0% | 36.2% | 24.1% | 74.4% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 0,0% | -36.7 p.p. | -36.7 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.72x | 2.94x | 3.21x | 3.28x | 3.33x | 3.84x | 3.72x | 3.72x | 3.72x | 3.72x | -3.1% | +11.7% | -3.1% |
Dívida Líq. / PL | 1.71x | 2.15x | 2.04x | 2.10x | 1.54x | 1.78x | 1.71x | 1.71x | 1.71x | 1.71x | -3.9% | +11.0% | -3.9% |
Free Float | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 71.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.