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Screener de Ações/ENGI11

ENGI11

ENERGISA
Nível 2

ENERGISA S.A. • CNPJ: 00.864.214/0001-06 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 45,71-4.05%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 45,71
Consenso Setorial:R$ 35,20
Upside -23%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-23.5%)
R$ 37,00Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +10.9%
R$ 51,32Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.9% a.a.)Upside -33.5%
R$ 30,41Margem de Segurança: -50.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.50%

R$ 1.14/a
Payout Ratio

37.7%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

15.1x

LPA: R$ 3,02
P/VP (Patrimonial)

1.18x

VPA: R$ 38,76
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

7.8%

ROA: 1.8%
Margem Líquida

4.1%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.72x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

1.71x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 35,20
-29.9% acima
Faixa: R$ 28,60 a R$ 51,32 (6 modelos)
Score do Ativo (ENGI11)
60/ 100 pts
Média Subsetor (Geração, Transmissão e Distribuição)
65/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-5pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: ENGI11 vs Geração, Transmissão e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ENGI11 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
2 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ENGI11 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
P/VP
+12 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 1.18x vs média setorial de 1.76x (+12 pts de assimetria).

Payout
+-8 pts

Payout Ratio (%): 37.7% vs média setorial de 74.1% (+-8 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Margem Líq.
-24 pts

Margem Líquida (%): 4.1% vs média setorial de 11.0% (-24 pts em relação ao subsetor).

ROA
-15 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 1.8% vs média setorial de 3.7% (-15 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./PL
-15 pts

Dívida Líquida / PL: 1.71x vs média setorial de 1.14x (-15 pts em relação ao subsetor).

ROE
-14 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 7.8% vs média setorial de 11.8% (-14 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Geração, Transmissão e Distribuição
IndicadorPesoENGI11 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
65
-4
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
86
+12
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
66
-8
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
87
-8
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
52
-14
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
38
-15
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
57
+5
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
80
+3
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
43
-24
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
40
-10
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
54
-15
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
83
+6
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
73
+1
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-3
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
59
-4
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
32
+2

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ENGI11)

Segmento: NIVEL 2

Sociedade de participações em outras empresas, predominantemente em distribuidoras de energia elétrica.

Valor de MercadoR$ 23.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 302.7 Milhões
Free Float (Circulação)71.1% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).