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Screener de Ações/CXSE3

CXSE3

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES
Novo Mercado

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. • CNPJ: 22.543.331/0001-00 • Setor: Financeiro (Seguros e Previdência)

R$ 21,26-1.53%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 21,26
Consenso Setorial:R$ 13,97
Upside -34.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-50.2%)
R$ 14,15Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -70.1%
R$ 12,50Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 10.3% a.a.)Upside +2.8%
R$ 21,86Margem de Segurança: +2.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.36%

R$ 1.35/a
Payout Ratio

89.5%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

14.1x

LPA: R$ 1,51
P/VP (Patrimonial)

4.62x

VPA: R$ 4,60
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

32.8%

Rentável
ROA: 30.1%
Margem Líquida

—

ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA

Caixa Líq.

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

--

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos

Histórico de Proventos (CXSE3)

JCP Bruto CVM

Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.

Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,88

Inteligência de Proventos

CXSE3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
7.82%Bruto
7.37%Real Líquido

Total Líquido: R$ 1,57/ação recebido no bolso.

Média 5 Anos (Bazin):R$ 0,85/ano
Yield Médio Histórico:3.99%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 14,15
Margem de Segurança:-50.2%
Crescimento de Proventos
CAGR:+12.31% a.a.(5Y)
Dividend Grower

Proventos crescendo consistentemente acima da inflação histórica (IPCA).

Regularidade (10 Anos):6 de 6 anos (100%)
Payout do Lucro Líquido:89.5%
Diagnóstico de Distribuição:Distribuição Agressiva
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
NovAbrAgoJan

Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)

Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.

100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 1,66
Soma de 5 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 1,02
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,64
IR 15%: -R$ 0,10
Provento Líquido no Bolso
R$ 1,57
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:(R$ 1,66 ÷ R$ 21,26) × 100

A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 21,26).

DY Bruto Nominal7.82%
DY Real Líquido7.37%

Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM

Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.

Tipo de ProventoData COMData de PagamentoValor Bruto por CotaTributação
Dividendo
2026-08-042026-08-22R$ 0,35Isento (PF geral)
JCP
2026-05-042026-05-22R$ 0,33IRRF 15% na fonte
Dividendo
2026-01-052026-01-23R$ 0,35Isento (PF geral)
Dividendo
2025-11-042025-11-22R$ 0,32Isento (PF geral)
JCP
2025-08-042025-08-22R$ 0,31IRRF 15% na fonte
Dividendo
2025-05-022025-05-20R$ 0,32Isento (PF geral)
Dividendo
2025-01-062025-01-24R$ 0,31Isento (PF geral)
JCP
2024-11-052024-11-23R$ 0,23IRRF 15% na fonte
Dividendo
2024-08-022024-08-20R$ 0,28Isento (PF geral)
Dividendo
2024-04-292024-05-17R$ 0,57Isento (PF geral)
JCP
2023-10-252023-11-12R$ 0,50IRRF 15% na fonte
Dividendo
2023-04-282023-05-16R$ 0,51Isento (PF geral)
Dividendo
2022-11-042022-11-22R$ 0,35Isento (PF geral)
JCP
2022-04-222022-05-10R$ 0,30IRRF 15% na fonte
Dividendo
2021-11-052021-11-23R$ 0,24Isento (PF geral)
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.