CXSE3
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES
Novo Mercado
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. • CNPJ: 22.543.331/0001-00 • Setor: Financeiro (Seguros e Previdência)
Mín R$ 14,64
Vol 24h: R$ 183.1MMáx R$ 22,54
R$ 21,26-1.53%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...
Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 21,26
Consenso Setorial:R$ 13,97
Upside -34.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-50.2%)
R$ 14,15Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -70.1%
R$ 12,50Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 10.3% a.a.)Upside +2.8%
R$ 21,86Margem de Segurança: +2.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
6.36%
R$ 1.35/a
Payout Ratio
89.5%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
14.1x
LPA: R$ 1,51
P/VP (Patrimonial)
4.62x
VPA: R$ 4,60
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
32.8%
RentávelROA: 30.1%
Margem Líquida
—
ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA
Caixa Líq.
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
--
Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 33 M | R$ 0 M | R$ 0 M | R$ 0 M | R$ -13 M | R$ 33 M | R$ -17 M | R$ 2 M | R$ 12 M | R$ 19 M | +409.1% | 0,0% | -- |
EBITDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lucro Líquido | R$ 4.292 M | R$ 1.896 M | R$ 2.953 M | R$ 3.582 M | R$ 3.765 M | R$ 4.292 M | R$ 1.150 M | R$ 1.160 M | R$ 1.141 M | R$ 1.072 M | -1.7% | 0,0% | +11.1% |
Patrimônio Líquido | R$ 13.550 M | R$ 10.559 M | R$ 10.889 M | R$ 12.586 M | R$ 12.889 M | R$ 13.550 M | R$ 13.772 M | R$ 13.795 M | R$ 13.506 M | R$ 13.550 M | -2.1% | 0,0% | +1.8% |
Dívida Líquida | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Múltiplos de Valuation & Mercado(6 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 14.08x | 13.27x | 8.52x | 10.84x | 11.31x | 11.62x | 14.36x | 14.08x | 14.08x | 14.08x | +21.2% | +24.5% | +21.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 4.62x | 2.38x | 2.30x | 3.07x | 3.31x | 3.68x | 4.67x | 4.62x | 4.62x | 4.62x | +25.5% | +39.6% | +25.5% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,51 | R$ 0,63 | R$ 0,98 | R$ 1,19 | R$ 1,26 | R$ 1,43 | R$ 0,38 | R$ 0,39 | R$ 0,38 | R$ 0,36 | -1.7% | 0,0% | +5.6% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 4,60 | R$ 3,52 | R$ 3,63 | R$ 4,20 | R$ 4,30 | R$ 4,52 | R$ 4,59 | R$ 4,60 | R$ 4,50 | R$ 4,52 | -2.1% | 0,0% | +1.8% |
Dividend Yield | 6.4% | 2.9% | 7.8% | 7.8% | 7.6% | 7.6% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0,0% | -1.2 p.p. | -1.2 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(6 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 32.8% | 18.0% | 27.1% | 28.5% | 29.2% | 31.7% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | +1.1 p.p. | +3.6 p.p. | +1.1 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 30.1% | 17.8% | 25.2% | 25.6% | 26.8% | 29.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | +1.0 p.p. | +3.3 p.p. | +1.0 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 26.9% | 15.3% | 23.0% | 24.2% | 24.8% | 26.9% | 27.2% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 0,0% | +2.1 p.p. | +2.1 p.p. |
CAGR Lucros (5 Anos) | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 27646.5% | -- | -- | -- | -- | 13096.0%⚠️ | -6660.6% | 47931.8% | 9259.3% | 5677.9% | +14550.5 p.p. | -- | +14550.5 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 89.5% | 38.7% | 65.9% | 84.6% | 86.1% | 88.2% | 89.5% | 89.5% | 89.5% | 89.5% | 0,0% | +1.3 p.p. | +1.3 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dívida Líq. / PL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Free Float | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.