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Screener de Ações/CXSE3

CXSE3

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES
Novo Mercado

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. • CNPJ: 22.543.331/0001-00 • Setor: Financeiro (Seguros e Previdência)

R$ 21,26-1.53%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 21,26
Consenso Setorial:R$ 13,97
Upside -34.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-50.2%)
R$ 14,15Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -70.1%
R$ 12,50Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 10.3% a.a.)Upside +2.8%
R$ 21,86Margem de Segurança: +2.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.36%

R$ 1.35/a
Payout Ratio

89.5%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

14.1x

LPA: R$ 1,51
P/VP (Patrimonial)

4.62x

VPA: R$ 4,60
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

32.8%

Rentável
ROA: 30.1%
Margem Líquida

—

ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA

Caixa Líq.

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

--

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 13,97
-52.2% acima
Faixa: R$ 10,09 a R$ 21,86 (6 modelos)
Score do Ativo (CXSE3)
68/ 100 pts
Média Subsetor (Seguros e Previdência)
82/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-14pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: CXSE3 vs Seguros e Previdência

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). CXSE3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de CXSE3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
PEG Ratio
+16 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.62x vs média setorial de 1.05x (+16 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+9 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 22.7% vs média setorial de 17.3% (+9 pts de assimetria).

ROA
+1 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 30.1% vs média setorial de 14.8% (+1 pts de assimetria).

ROE
+0 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 32.8% vs média setorial de 28.9% (+0 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Margem Líq.
-48 pts

Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 23.9% (-48 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-32 pts

EV / EBITDA: N/A vs média setorial de 6.50x (-32 pts em relação ao subsetor).

EV/EBIT
-32 pts

EV / EBIT: N/A vs média setorial de 8.00x (-32 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./PL
-28 pts

Dívida Líquida / PL: N/A vs média setorial de 0.80x (-28 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Seguros e Previdência
IndicadorPesoCXSE3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
67
-7
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
36
-21
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
58
-18
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
81
-14
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+0
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
100
+1
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+0
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
59
-18
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
50
-48
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
50
-21
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
50
-28
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
50
-32
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
50
-32
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
94
+16
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
50
-8
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
88
+9

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (CXSE3)

Segmento: NOVO MERCADO

Participar, direta ou indiretamente, do capital de outras sociedades relacionadas a seguridade e corretagem de seguros.

Valor de MercadoR$ 63.8 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 183.1 Milhões
Free Float (Circulação)20.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).