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Screener de Ações/BBSE3

BBSE3

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES
Novo Mercado

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. • CNPJ: 17.344.597/0001-94 • Setor: Financeiro (Seguros e Previdência)

R$ 41,35-3.37%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 41,35
Consenso Setorial:R$ 44,58
Upside +7.8%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +7.2%
R$ 44,55Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -69.3%
R$ 24,43Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: -1.2% a.a.)Upside +66.0%
R$ 68,65Margem de Segurança: +39.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

11.10%

R$ 4.59/a
Payout Ratio

97.0%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

8.7x

LPA: R$ 4,73
P/VP (Patrimonial)

7.37x

VPA: R$ 5,61
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

84.4%

Rentável
ROA: 41.9%
Margem Líquida

—

ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA

Caixa Líq.

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

--

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 44,58
+7.2% margem
Faixa: R$ 24,43 a R$ 68,65 (6 modelos)
Score do Ativo (BBSE3)
74/ 100 pts
Média Subsetor (Seguros e Previdência)
82/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-8pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: BBSE3 vs Seguros e Previdência

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). BBSE3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de BBSE3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Rec. 5A
+38 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 23.0% vs média setorial de 7.1% (+38 pts de assimetria).

LPA
+20 pts

LPA (Lucro por Ação): 4.73R$ vs média setorial de 2.71R$ (+20 pts de assimetria).

PEG Ratio
+20 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.38x vs média setorial de 1.05x (+20 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+10 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 23.1% vs média setorial de 17.3% (+10 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Margem Líq.
-48 pts

Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 23.9% (-48 pts em relação ao subsetor).

P/VP
-32 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 7.37x vs média setorial de 2.71x (-32 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-32 pts

EV / EBITDA: N/A vs média setorial de 6.50x (-32 pts em relação ao subsetor).

EV/EBIT
-32 pts

EV / EBIT: N/A vs média setorial de 8.00x (-32 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Seguros e Previdência
IndicadorPesoBBSE3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
83
+9
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
25
-32
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
77
+1
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
73
-22
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+0
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
100
+1
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+0
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
97
+20
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
50
-48
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
50
-21
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
50
-28
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
50
-32
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
50
-32
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+20
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
96
+38
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
89
+10

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (BBSE3)

Segmento: NOVO MERCADO

Participação no capital social de outras sociedades que realizem quaisquer atividades reguladas pela SUSEP e ANS, além de corretagem desses produtos.

Valor de MercadoR$ 80.3 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 304.0 Milhões
Free Float (Circulação)31.7% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).