BBSE3
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES
Novo Mercado
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. • CNPJ: 17.344.597/0001-94 • Setor: Financeiro (Seguros e Previdência)
Mín R$ 31,81
Vol 24h: R$ 304.0MMáx R$ 42,98
R$ 41,35-3.37%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 41,35
Consenso Setorial:R$ 44,58
Upside +7.8%Teto Bazin (DY 6%)Margem +7.2%
R$ 44,55Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem -69.3%
R$ 24,43Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: -1.2% a.a.)Upside +66.0%
R$ 68,65Margem de Segurança: +39.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
11.10%
R$ 4.59/a
Payout Ratio
97.0%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
8.7x
LPA: R$ 4,73
P/VP (Patrimonial)
7.37x
VPA: R$ 5,61
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
84.4%
RentávelROA: 41.9%
Margem Líquida
—
ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA
Caixa Líq.
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
--
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 10.335 M | R$ 4.511 M | R$ 6.932 M | R$ 9.114 M | R$ 10.180 M | R$ 10.335 M | R$ 2.485 M | R$ 2.705 M | R$ 2.633 M | R$ 2.628 M | -2.7% | 0,0% | +2.3% |
EBITDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lucro Líquido | R$ 9.017 M | R$ 3.933 M | R$ 6.045 M | R$ 7.947 M | R$ 8.703 M | R$ 9.017 M | R$ 2.139 M | R$ 2.413 M | R$ 2.334 M | R$ 2.303 M | -3.2% | 0,0% | +3.9% |
Patrimônio Líquido | R$ 10.384 M | R$ 7.281 M | R$ 7.596 M | R$ 9.816 M | R$ 9.695 M | R$ 10.384 M | R$ 12.641 M | R$ 10.890 M | R$ 12.870 M | R$ 10.384 M | +18.2% | 0,0% | +4.9% |
Dívida Líquida | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Múltiplos de Valuation & Mercado(6 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 8.74x | 10.22x | 10.84x | 8.23x | 8.08x | 7.77x | 8.91x | 8.74x | 8.74x | 8.74x | +12.5% | +8.2% | +12.5% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 7.37x | 5.53x | 8.62x | 6.65x | 7.25x | 6.76x | 7.44x | 7.37x | 7.37x | 7.37x | +9.0% | +1.7% | +9.0% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0.38x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 4,73 | R$ 2,03 | R$ 3,11 | R$ 4,09 | R$ 4,48 | R$ 4,65 | R$ 1,10 | R$ 1,24 | R$ 1,20 | R$ 1,19 | -3.2% | 0,0% | +1.7% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 5,61 | R$ 3,75 | R$ 3,91 | R$ 5,06 | R$ 4,99 | R$ 5,35 | R$ 6,51 | R$ 5,61 | R$ 6,63 | R$ 5,35 | +18.2% | 0,0% | +4.9% |
Dividend Yield | 11.1% | 4.8% | 5.8% | 10.4% | 7.3% | 11.8% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0,0% | -0.7 p.p. | -0.7 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 84.4% | 54.0% | 79.6% | 81.0% | 89.8% | 86.8% | 84.4% | 84.4% | 84.4% | 84.4% | -2.4 p.p. | -5.4 p.p. | -2.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 41.9% | 29.5% | 37.5% | 43.5% | 40.3% | 39.0% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | +2.9 p.p. | +1.6 p.p. | +2.9 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 73.8% | 45.9% | 67.6% | 68.8% | 76.3% | 73.8% | 74.5% | 73.8% | 73.8% | 73.8% | 0,0% | -2.5 p.p. | -2.5 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 87.9% | 87.2% | 87.2% | 87.2% | 85.5% | 87.2% | 86.1% | 89.2% | 88.7% | 87.6% | +0.7 p.p. | +2.4 p.p. | +0.7 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 97.0% | 49.2% | 63.1% | 85.2% | 59.2% | 91.8% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 0,0% | +5.2 p.p. | +5.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dívida Líq. / PL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Free Float | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.